テクノフレックス(3449) 企業分析
分析日: 2024年11月20日
株価: 1100円
1. 現在の株価の評価:
EPSに基づく株価評価:
- TTM EPS: 56.96円
- PER: 1100円 ÷ 56.96円 ≒ 19.31倍
BPSに基づく株価評価:
- 最新四半期BPS: 1224.76円
- PBR: 1100円 ÷ 1224.76円 ≒ 0.90倍
業界平均PERが11.3倍、PBRが0.5倍であることを考慮すると、テクノフレックスのPERは高め、PBRは低めであると評価できます。 高PERは今後の成長への期待を反映している可能性がありますが、業績の変動リスクも考慮する必要があります。低PBRは割安感がある可能性を示唆しますが、市場の評価が低い理由を分析する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 現在の株価は、52週高値(1195円)を下回り、50日移動平均線(1089.24円)と200日移動平均線(1117.60円)の間で推移しています。
- 直近の株価は1100円付近で推移しており、明確な高値・安値トレンドは確認できません。短期的なボラティリティは比較的低いようです。
- 出来高は平均よりもやや多い状況です。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去5年間の売上高は変動しており、安定した成長とは言い切れません。営業利益率、純利益率も安定しておらず、収益性の改善余地があります。
- 財務健全性: 総負債は比較的多く、自己資本比率は低い(計算上は、負債比率が約34%のため、自己資本比率は約66%と推測されます。)。財務リスクへの注意が必要です。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはプラスですが、フリーキャッシュフローはマイナスです。投資活動への支出が大きいか、資金繰りに課題がある可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供資料からは、テクノフレックスの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。 金属製品業界の中でもフレキシブルメタルホースなどに特化しているため、ニッチ市場での競争優位性を有している可能性はあります。
5. 経営戦略と重点分野:
提供資料からは、具体的な経営戦略や重点分野は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性:
インフラ整備や産業機器への需要に依存する事業モデルであるため、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。 技術革新による競争優位性の維持、新たな市場開拓などが事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品:
フレキシブルメタルホース、伸縮継手、多層配管などが主力製品です。 技術革新に関する情報は提供資料からは得られません。
8. 株主還元と配当方針:
予想年間配当金は54円(配当利回り4.89%)と高水準です。 しかし、過去には配当金が支払われていないため、今後の配当継続性については不確実性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは感じられません。投資家関心の高低は、今後の業績発表や市場環境に大きく左右されるでしょう。
結論:
テクノフレックスは、高配当利回りを魅力としながらも、収益性や財務健全性、事業モデルの持続可能性に課題が見られる企業です。 PERは高め、PBRは低めと、株価評価は割高と割安の両方の要素を含んでいます。 今後の業績動向、経営戦略の明確化、市場シェアの拡大など、更なる情報収集と分析が必要です。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の根拠とするべきではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3449 |
| 企業名 | テクノフレックス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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