日本プロセス(9651) 企業分析レポート (2024年11月20日時点)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1342.0円
- PER (EPSに基づく): 1342 ÷ 75.56 ≒ 17.75倍
- PBR (BPSに基づく): 1342 ÷ 1092.57 ≒ 1.23倍
- 業界平均PER: 17.6倍
- 業界平均PBR: 1.6倍
PERは業界平均とほぼ同等、PBRは業界平均を下回っています。株価は、直近の業績を反映してやや割高に位置づけられる可能性も示唆しています。しかし、PBRが低いことは、市場が同社の資産価値に対してやや保守的な評価をしている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
- 株価: 1342円
- 50日移動平均: 1367.56円
- 200日移動平均: 1188.90円
- 52週高値: 1555円
- 52週安値: 937円
現在の株価は50日移動平均を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。しかし、200日移動平均を上回っており、長期的なトレンドは依然として強気です。52週高値からはまだ距離があり、上昇余地はあるものの、短期的な調整局面にある可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高 (TTM): 94億6865万7千円 (前年比増加)
- 営業利益 (TTM): 9億5641万6千円 (前年比増加)
- 純利益 (TTM): 7億3051万4千円 (前年比増加)
- EPS (TTM): 75.56円 (前年比増加)
- ROE (TTM): 7.67% (前年比増加)
- ROA (TTM): 5.17% (前年比増加)
- 営業利益率 (TTM): 9.46%
- 純利益率 (TTM): 8.24%
売上高、営業利益、純利益、EPS、ROE、ROAは全て増加傾向にあり、財務状況は良好です。利益率も安定的に推移しており、収益性の高さも示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報提供された資料からは、日本プロセスの業界における正確なポジションと市場シェアは明確ではありません。システムインテグレーションとソフトウェア開発という幅広い事業領域を展開しているため、特定の市場におけるシェアを特定することは困難です。更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
概要から、日本プロセスは電力、交通、自動車、ICTなど多様な業界にシステムインテグレーションとソフトウェア開発サービスを提供していることがわかります。重点分野は多岐に渡り、特定の分野に集中しているわけではありません。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な業界への展開は、特定業界の不振によるリスクを軽減する効果がありますが、一方で、各分野における専門性の深さや競争優位性が課題となる可能性があります。技術革新への対応力と、各分野における顧客との長期的な関係構築が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
日本プロセスは、制御システム、自動車システム、情報システム、組み込みシステム、産業・ICTソリューションなど、幅広い技術領域をカバーしています。特定の主力製品というよりは、多様な技術を組み合わせたソリューション提供がビジネスモデルの中核となっています。技術革新への対応は、各分野における競争力を維持するために不可欠です。
8. 株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 52円
- 予想配当利回り: 3.87%
- 過去年間配当: 38円
- 過去配当利回り: 2.85%
配当は増加傾向にあり、株主還元への姿勢は積極的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや調整局面にあるものの、長期的なトレンドは強気です。高配当利回りと堅調な業績を背景に、投資家の関心は一定程度あると考えられます。しかし、情報開示の不足から、投資家関心の詳細な把握は困難です。
結論
日本プロセスは、多様な業界にシステムインテグレーションとソフトウェア開発サービスを提供する堅調な企業です。財務状況は良好で、配当利回りは魅力的です。しかし、市場シェアや具体的な競争優位性、将来の成長戦略に関する情報が不足しているため、更なる調査が必要です。 PERは業界平均並みですが、PBRは低いことから、市場の評価は保守的である可能性があります。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資戦略とリスク許容度を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9651 |
| 企業名 | 日本プロセス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。