企業分析：スマサポ（9342）

1. 企業情報

• 事業内容: スマサポは、不動産管理会社向けに、入居者アプリ「totono」を通じたコミュニケーション支援や、入居者満足度調査、セキュリティシステムに関するコンサルティング、家賃保証サービスを提供しています。主な収益源は、入居者向けにネット回線などを案内する「スマサポサンキューコール」による紹介手数料です。
• 市場区分: グロース市場
• 業種: 情報通信・サービスその他 / サービス業

2. 業界のポジションと市場シェア

• 業界内でのポジション: 不動産管理会社向けのソリューション提供というニッチな分野で事業を展開しています。
• 競争優位性: 入居者アプリ「totono」の提供を通じて、不動産管理会社と入居者の間のコミュニケーションを円滑化し、顧客満足度向上に貢献している点が強みと考えられます。
• 課題: 不動産管理業界は競争が激しく、新たな競合の参入や、既存の競合との差別化が課題となります。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営戦略: 不明
• 中期経営計画: 情報なし

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデル: 主に入居者向けサービスからの紹介手数料が収益の柱であり、安定した収益基盤を築けるかが重要です。
• 市場ニーズへの適応力: 不動産管理業界のデジタル化の流れに対応し、入居者向けアプリや関連サービスの拡充を図ることで、市場ニーズへの適応力を高めることが期待されます。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発の動向: 不明
• 主力製品: 入居者アプリ「totono」、スマサポサンキューコール

6. 株価の評価

• PER (会社予想): 15.22倍
• PBR (実績): 5.46倍
• EPS (会社予想): 69.85円
• BPS (実績): 194.58円
• 業界平均PER: 25.7

• 業界平均PBR: 2.5

  PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均よりも高く、割高感があります。

  7. テクニカル分析

  • 株価推移:
  • 直近10日間の株価は、840円から1247円まで変動しており、上昇傾向が見られます。
  • 年初来高値は1,480円、年初来安値は840円です。
  • 50日移動平均線は1203.22円、200日移動平均線は1059.29円です。
  • 現在の株価1063円は、200日移動平均線近辺に位置しています。
  • 結論: 直近の株価上昇と、200日移動平均線近辺に位置していることから、中立的な評価となります。

8. 財務諸表分析

• 売上高: 過去12ヶ月で2,674,994千円と、2021年からの推移と比較して増加傾向にあります。
• 営業利益: 過去12ヶ月で108,419千円と、2023年の赤字から黒字転換しています。
• 純利益: 過去12ヶ月で106,095千円と、2023年の赤字から黒字転換しています。
• ROE (実績): 36.16%と高い水準です。
• ROA (過去12か月): 13.99%
• 自己資本比率 (実績): 64.0%と財務体質は良好です。

9. 株主還元と配当方針

• 配当利回り: 情報なし
• 配当性向: 情報なし

• 自社株買い: 情報なし

  配当に関する情報はありません。

  10. 株価モメンタムと投資家関心

  • 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
  • 信用取引: 信用買い残は減少、信用売り残はゼロであり、需給は良好です。
  • 出来高: 本日の出来高は135,800株と、過去の平均出来高（10日平均9.67k）と比較して増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。

11. 総評

スマサポは、不動産管理会社向けのソリューション提供というニッチな分野で、入居者アプリ「totono」を強みとしています。直近の業績は回復傾向にあり、ROEも高い水準です。株価はPERで割安感がありますが、PBRは割高感があります。テクニカル面では、直近の株価上昇と200日移動平均線近辺に位置していることから、中立的な評価となります。
今後の成長には、不動産管理業界のデジタル化への対応と、競争激化の中で差別化を図ることが重要です。

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