東武住販(3297) 企業分析
分析日: 2024年11月21日
株価: 1055.0円
1. 現在の株価の評価:
まず、EPSとBPSに基づいた株価評価を行います。
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PER（株価収益率）: 直近のDiluted EPSが78.53円なので、PER = 1055円 ÷ 78.53円 ≒ 13.4倍。業界平均PER(11.3倍)を上回っており、やや高めの評価と言える。ただし、これは直近のEPSに基づいたものであり、今後の業績動向によっては変化する可能性がある。
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PBR（株価純資産倍率）: 直近のBook Value Per Shareが1518.55円なので、PBR = 1055円 ÷ 1518.55円 ≒ 0.7倍。業界平均PBR(0.9倍)を下回っており、純資産に対して株価は割安と評価できる。
現在の株価は、PERで見るとやや高めだが、PBRで見ると割安と評価できる。総合的に判断するには、今後の業績見通しや市場環境などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析:
直近の株価は1055円。
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高値・安値: 52週間高値は1253円、52週間安値は995円。現在の株価は高値からは約16%、安値からは約6%高い位置にある。
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移動平均線: 50日移動平均線(1045.86円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している。しかし、200日移動平均線(1121.81円)を下回っており、長期的なトレンドは下降傾向にある。
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出来高: 直近の出来高は比較的少ない。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は見られない。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 過去5年間の売上高は比較的安定しているものの、利益は減少傾向にある。特に、営業利益は減少傾向が顕著である。利益率も低く、収益性の改善が課題と言える。
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安全性: 有利子負債比率（Total Debt/Equity）は45.04%と、やや高めである。財務の健全性を維持していくためには、今後の収益改善が重要となる。流動性比率（Current Ratio）は3.63と良好。
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成長性: 直近四半期の売上高成長率は20.10%、四半期利益成長率は23.10%と高い成長を示している。しかし、これは一時的なものではなく、持続的な成長を確保できるかが重要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、東武住販の業界におけるポジションや市場シェアを正確に把握することはできない。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、不動産売買、賃貸、管理、リフォームなどを事業としていることがわかる。高齢化社会を背景とした介護関連事業にも進出している。具体的な経営戦略については、公開情報からは詳細が不明である。
6. 事業モデルの持続可能性:
不動産業界は景気変動の影響を受けやすく、地価や金利の変動、人口減少など、様々なリスクを抱えている。東武住販の事業モデルの持続可能性を判断するには、これらのリスクへの対応策や、競争優位性を維持するための戦略などを詳細に分析する必要がある。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は少ない。
8. 株主還元と配当方針:
予想年間配当金は78円、予想年間配当利回りは7.40%と高い。しかし、これは将来の業績見込みに基づいており、実現するかどうかは不確定である。過去には配当を行っていないため、今後の配当方針の継続性にも注目が必要。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は、やや変動しているものの、大きなトレンドは見られない。投資家関心についても、明確な情報は不足している。
結論:
東武住販は、PBRから見ると割安に取引されている可能性があるものの、PERは高めであり、収益性の低さや、業界特有のリスクも考慮すべきである。今後の業績動向、特に収益性の改善、そして高配当方針の継続性などが株価に大きく影響すると考えられる。より詳細な分析には、より多くの情報が必要となる。 本分析はあくまで現状の情報に基づくものであり、投資判断の根拠としては不十分であることをご承知おきください。
企業情報
| 銘柄コード | 3297 |
| 企業名 | 東武住販 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
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