1. 企業情報
ウィルグループ（6089）は、人材派遣を主力とする企業です。具体的には、スマホ販売やオペレーターなどの軽作業員、量販店の支援、建設技術者などの人材派遣、業務請負を行っています。国内WORK事業と海外WORK事業を展開しており、特に国内WORK事業が収益の大部分を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
人材派遣業界に属しており、競争が激しい業界です。ウィルグループは、幅広い業種への対応と、国内・海外両方での事業展開を通じて、一定のシェアを確保していると考えられます。しかし、業界全体としては、景気変動や法規制の影響を受けやすく、競争優位性を維持するためには、顧客ニーズへの迅速な対応や、高付加価値サービスの提供が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
ウィルグループの経営戦略は、詳細な情報からは明確には読み取れませんが、人材派遣事業を基盤としつつ、事業領域の拡大や、海外展開の強化を図っている可能性があります。中期経営計画や具体的な施策については、今後の開示情報に注目する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
人材派遣事業は、企業の業績に大きく左右されるため、景気変動の影響を受けやすい事業モデルです。ウィルグループは、多様な業種への対応や、海外展開を通じて、リスク分散を図っていると考えられます。しかし、労働力不足や賃金上昇などの課題への対応も重要であり、収益性の維持が今後の課題となります。
5. 技術革新と主力製品
人材派遣事業においては、技術革新は直接的な影響は少ないと考えられます。しかし、業務効率化のためのITシステムの導入や、人材のマッチング精度を高めるためのデータ分析などは、競争力を高める上で重要です。主力製品は、人材派遣サービスであり、顧客企業のニーズに応じた多様な人材を提供することが、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 969.0円
- PER（会社予想）: 13.48倍 (業界平均: 17.0)
- PBR（実績）: 1.23倍 (業界平均: 1.8)
- EPS（会社予想）: 71.91円
- BPS（実績）: 786.42円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は940円から975円の間を推移しており、50日移動平均線（974.84円）と200日移動平均線（978.15円）を下回っています。年初来高値は1,032円、年初来安値は816円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏に近づいている状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で138,227百万円。過去5年間で緩やかな成長を続けています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で4,526百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2,778百万円。
- ROE（実績）: 17.28%
- ROA（過去12か月）: 4.24%
売上高は安定的に推移しており、ROEは高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.54%
- 1株配当（会社予想）: 44.00円
- 配当性向: 53.48%
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用買い残は減少し、信用売り残も減少しており、需給はやや改善傾向です。
11. 総評
ウィルグループは、人材派遣事業を主力とする企業であり、高いROEと配当利回りが魅力です。株価は割安感があり、テクニカル的にも底堅い動きを見せています。ただし、人材派遣業界は景気変動の影響を受けやすく、今後の業績動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6089 |
| 企業名 | ウィルグループ |
| URL | http://willgroup.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。