ホクリヨウ株式会社(1384) 企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 07:37
株価情報:
- 最新株価: 1050円 (2024年11月21日終値)
- 52週高値: 1188円
- 52週安値: 850円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価1050円は、52週高値からは11.6%下落、52週安値からは23.5%上昇しています。直近の株価は、やや高値圏にあると判断できます。しかし、高値圏にあるとはいえ、52週高値を大きく上回っているわけではないため、過熱感もそれほど高くはないと判断できます。詳細な評価は、以下の分析に基づいて行います。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価は、1050円とほぼ横ばい推移しています。
- 50日移動平均線(1018.38円)と200日移動平均線(1014.42円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。
- ボリュームは平均よりもやや高い水準です。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年で売上高は増加傾向にあり、利益も増加傾向にあります。特に、営業利益率(TTM 14.82%)は高い水準です。
- 安全性: 負債比率(Total Debt/Equity (mrq) 31.00%)はやや高めですが、流動比率(Current Ratio (mrq) 1.18)は1を超えており、短期的な支払能力は確保されています。
- 成長性: 売上高成長率は高いですが、EPSの成長率の情報が不足しており、正確な成長性の評価は困難です。
- 株主資本: BPS(Book Value Per Share (mrq) 1170.48円)を基に株価を評価すると、PBRは1050円/1170.48円≒0.9となります。業界平均PBRが1.1であることを考慮すると、やや割安感があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、ホクリヨウの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。しかし、日本の卵生産・販売を主事業とする企業であることから、国内市場において一定のシェアを有していると推測されます。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは、具体的な経営戦略や重点分野は不明です。今後のイベントに「決算発表」が予定されているため、その発表内容から詳細な経営戦略を把握する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
卵は生活必需品であり、需要は比較的安定しています。しかし、飼料価格の高騰や鳥インフルエンザなどのリスクも存在するため、事業モデルの持続可能性については、今後の経営戦略やリスク管理体制に依存します。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは、技術革新に関する情報は不明です。主力製品は卵および卵加工品です。
8. 株主還元と配当方針:
- 配当性向は比較的高い(Payout Ratio 4 24.74%)です。
- 高配当株として魅力的ですが、将来の配当維持可能性については、今後の業績推移を確認する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向ですが、50日、200日移動平均線を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。高配当性向も投資家にとって魅力的な要素です。しかし、インサイダー保有比率が高い(52.81%)点は、株価の変動リスクを考慮する必要があります。
EPSに基づく株価評価:
- TTM EPS: 195.81円
- PER: 1050円 / 195.81円 ≒ 5.34倍
BPSに基づく株価評価:
- BPS: 1170.48円
- PBR: 1050円 / 1170.48円 ≒ 0.90倍
結論:
ホクリヨウは、安定した事業基盤と高配当という魅力を有する一方、業界における正確なポジションや市場シェア、今後の経営戦略、リスク要因など、不明な点も多くあります。 現在の株価は、EPS、BPSに基づいた評価から、割安と判断できますが、今後の業績や経営戦略、市場環境などを総合的に判断する必要があります。 決算発表を待ち、より詳細な情報を得てから投資判断を行うべきです。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の推奨ではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 1384 |
| 企業名 | ホクリヨウ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 水産・農林業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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