木曽路(8160) 企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 8:38
株価: 2126.0円
1. 現在の株価の評価
現在の株価2126円を評価するために、EPSとBPSに基づく株価計算を行い、業界平均PERとPBRとの比較を行います。
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EPSに基づく株価計算: 直近のDiluted EPSは-1.27円。損益計算書によると、直近のEPSは15.50円と-38.64円と大きく変動しており、信頼できるEPSデータが不足しています。そのため、EPSに基づく妥当な株価計算は困難です。
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BPSに基づく株価計算: 直近のBook Value Per Share (BPS)は938.97円。 現在の株価2126円はBPSの約2.26倍です。業界平均PBRが1.8倍であることを考慮すると、木曽路の株価は業界平均と比較してやや割高に位置づけられる可能性があります。ただし、BPSは会計上の数値であり、必ずしも市場価値を正確に反映しているとは限りません。
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業界平均PER/PBRとの比較: 業界平均PERが21.3倍であるのに対し、信頼できるEPSデータがないため、PERに基づく評価はできません。PBRは、業界平均1.8倍に対して現在の株価はBPSの2.26倍と高めです。
2. テクニカル分析
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高値または安値: 直近の株価は52週高値2761円を大きく下回り、52週安値2095円に近接しています。短期的なトレンドは下落傾向にあると考えられます。50日移動平均線(2302.30円)と200日移動平均線(2493.94円)を下回っており、弱気相場を示唆しています。
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出来高: 直近の出来高は平均水準程度です。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の急増は見られません。
3. 財務諸表分析
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収益性: 直近のProfit Marginは-0.07%、Operating Marginは-3.37%と、極めて低い収益性を示しています。 営業利益は低迷しており、事業の収益力に課題が見られます。
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効率性: Return on Assets (ROA)は2.72%ですが、Return on Equity (ROE)は-0.14%と低い数値です。資産効率は比較的良いものの、株主への利益還元は不十分です。
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安全性: Total Debt/Equityは28.83%と、比較的低いレバレッジ比率です。財務健全性は確保されていると見られますが、収益性の低さが懸念材料です。
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キャッシュフロー: Operating Cash Flow (2.53B)は比較的良好ですが、Levered Free Cash Flow (410.88M)は低いです。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、木曽路の業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。競合他社との比較情報が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、木曽路の具体的な経営戦略や重点分野は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
現状の低い収益性と不明瞭な経営戦略を鑑みると、事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。顧客ニーズの変化への対応や、コスト削減、収益力向上のための具体的な施策が求められます。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）
提供された情報からは、木曽路の技術革新や主力製品に関する情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は非常に高く（Payout Ratio 162.16%）、持続可能性に疑問が残ります。将来の配当継続性についても、収益力の低さを考慮すると不確実性が高いと考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、50日、200日移動平均線を下回っています。投資家関心は低く、出来高も平均レベルです。
結論:
木曽路(8160)は、低い収益性、不確実な将来展望、そして高い配当性向といった課題を抱えています。現在の株価はBPS比でやや割高に見えますが、EPSに基づく評価は困難です。追加の情報、特に経営戦略、競合状況、市場シェア、今後の成長戦略に関する情報が必要であり、現状の情報だけでは投資判断を行うことは困難です。 本分析はあくまで現状の情報に基づくものであり、投資判断の根拠としては不十分です。投資の最終決定はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8160 |
| 企業名 | 木曽路 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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