インテリックス(8940) 企業分析レポート (2024年11月24日時点)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
現在の株価は739.0円です。
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EPSに基づく株価評価: 過去12ヶ月のEPSは50.04円。予想PERは6.61倍なので、理論株価は50.04円 × 6.61倍 ≒ 330.8円 となります。現在の株価は理論株価を大きく上回っています。
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BPSに基づく株価評価: 直近四半期のBPSは1,570.45円。PBRは0.47倍なので、理論株価は1,570.45円 × 0.47倍 ≒ 738円 となります。現在の株価は理論株価とほぼ一致しています。
2. テクニカル分析
- 現在の株価は739円。直近高値743円、直近安値731円と、比較的狭いレンジで推移しています。
- 年初来高値784円、年初来安値487円と、大きな変動幅を示しています。
- 50日移動平均線(732.46円)と200日移動平均線(630.23円)を上回っており、短期、中期的なトレンドは上昇傾向にあると解釈できます。しかし、年初来高値からは下落しており、現状は高値圏とは言えません。
3. 財務諸表分析
損益計算書と企業財務指標から、以下の点が読み取れます。
- 売上高: 過去数年、比較的安定した売上高を維持していますが、直近四半期は前年比で微減しています。
- 利益: 純利益は変動が大きく、2024年5月期は前年比で減少しています。営業利益率は12.31%と高い水準を維持しています。
- ROE: 過去12ヶ月のROEは10.55%と高い水準です。
- 負債比率: 総負債対自己資本比率が235.79%と非常に高く、財務リスクが高いことが懸念されます。
- キャッシュ: 総現金は60.5億円と比較的豊富ですが、総負債が297.2億円とそれを大きく上回っています。
4. 業界のポジションと市場シェア
中古マンション再生販売の最大手とされています。具体的な市場シェアのデータは公開情報からは確認できませんでした。
5. 経営戦略と重点分野
中古マンション再生販売と不動産投資を主要事業としています。地方展開強化など、成長戦略も推進しているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
中古マンション再生販売は、人口減少や都市部への人口集中といった社会情勢に影響を受けやすい事業です。高品質・保証付きという強みはありますが、競争激化や景気変動への対応が事業の持続可能性を左右するでしょう。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は公開情報からは確認できませんでした。主力製品は高品質・保証付きの中古マンションです。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.60%と高い水準です。株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値からは下落していますが、50日、200日移動平均線を上回っており、一定の投資家関心は維持されていると考えられます。信用倍率が6.14倍と高いことから、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。
結論
インテリックスは、中古マンション再生販売で高い市場シェアを持つ企業ですが、高い負債比率が大きな懸念材料です。EPSに基づく株価評価では割高感がありますが、BPSに基づく評価では妥当な水準です。高配当利回りは魅力的ですが、財務状況の改善状況を注視する必要があります。投資判断にあたっては、今後の業績動向、財務状況の改善、業界動向などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8940 |
| 企業名 | インテリックス |
| URL | http://www.intellex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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