主要指数の動き
- 日経平均株価：終値39,774.9円（前日比-45円程度、横ばい）
- TOPIX：終値2,836.2ポイント（前日比+1.7ポイント、やや小幅高）
日経平均・TOPIXともに、ここ数日4万円を前にやや足踏み状態が続いています。値動きは小幅で、方向感に乏しい展開です。
為替（ドル円）
- 終値：146.29円（前日比-0.3円）
- ここ数日、147円台からじりじりと円高方向に推移しています。
市場の特徴
- 大型株・主力株の売買代金が高水準を維持。
- 値上がり・値下がりともに中小型株で急騰・急落が目立つ。
- ドル円はやや円高方向に振れ、輸出関連株の動きにやや影響。
値上がり率上位・ストップ高銘柄
| コード | 企業名 | 株価 | 前日比率 | 出来高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | トランスジェニック | 226 | +28.41% | 7,726,000株 | ストップ高・出来高急増 |
| 7256 | 河西工業 | 124 | +22.77% | 23,905,100株 | ストップ高・出来高大幅増 |
| 4263 | サスメド | 866 | +20.95% | 4,889,100株 | ストップ高 |
| 3137 | ファンデリー | 477 | +20.15% | 3,995,800株 | ストップ高 |
| 2158 | FRONTEO | 644 | +18.38% | 485,200株 | ストップ高・MACD買いシグナル |
- 出来高増加率でも上記銘柄が上位。短期資金が集中し、急騰。
- テクノマセマティカル（3787）も出来高232倍でストップ高。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：宝HD、クボタ、芝浦機械など。短期的な上昇転換のサイン。
- MACD買いシグナル：FRONTEO、ジーエヌアイ、グリコ、ヤクルトなど。
需給動向
- 信用買残増加：日産自動車、東京電力、NTT、ソフトバンクなど主力株で買い残増加。
- 信用倍率急上昇：一部小型株で極端な買い残偏重（例：アゴーラホスピタリティーG、エス・サイエンス等）。
- 急騰銘柄は短期資金流入によるボラティリティ上昇が顕著。値動きが激しいため、値幅取りや短期売買を意識する場合はリスク管理が重要。
- ゴールデンクロスやMACD買いシグナル発生銘柄は、短期的な上昇期待が高まりやすい傾向。
年初来高値・安値更新
- 高値更新：ミライト・ワン、三井松島HD、情報戦略テクノロジー
- 安値更新：スーパーバリュー、ヒット、みのや、大塚商会、ライオン、GFA など
トレンドの強さ（75日移動平均乖離率）
- 大幅プラス乖離：データセクション、イオレ、アルファなど（100%以上の乖離）
- 大幅マイナス乖離：エー・ディー・ワークス新株予約権、オルツ、Schooなど
売買代金上位・流動性
| コード | 企業名 | 株価 | 売買代金（円） | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,854.5 | 5,163億円 | 1.84億株 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 2,097.5 | 1,940億円 | 9,327万株 |
| 7267 | ホンダ | 1,650 | 1,256億円 | 7,716万株 |
- 大型株での売買代金上位は引き続き高い流動性を維持。
成長性と需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄は、需給が偏ると急騰・急落しやすい傾向。
- 主力株（トヨタ、三菱UFJ、NTT等）は安定した流動性と需給バランス。
- 年初来高値更新銘柄は長期トレンドで強さを示しているが、過熱感（移動平均乖離）が大きい場合は一時的な調整にも注意。
- 売買代金・出来高上位の大型株は、短期・長期どちらの視点でも安定した取引が可能。
本日の市場全体像
- 主要指数は横ばいで推移。4万円前後で膠着感。
- 中小型株の急騰・急落が目立つ一方、大型株は堅調な流動性を維持。
- 為替は円高方向へじりじりと推移。輸出関連株にやや影響。
- テクニカル指標では、短期的な上昇シグナルも複数出現。
投資家が注目すべきポイント
- 短期トレンド銘柄（急騰・出来高増加）
- トランスジェニック、河西工業、サスメド、ファンデリー、FRONTEOなどは短期資金流入で大幅高。
- 値動きが大きいため、短期売買の際はリスク管理を徹底。
- 大型株の安定した流動性
- トヨタ、三菱UFJ、ホンダ、NTTなどは売買代金・出来高ともに高水準。
- 長期・分散投資の観点からも注目。
- テクニカルシグナル発生銘柄
- ゴールデンクロスやMACD買いシグナル銘柄は、今後の値動きのきっかけとなる可能性。
- 年初来高値・安値更新銘柄
- トレンドの強さ・弱さを示す指標。高値更新は強さの裏返しだが、過熱感には注意。
まとめ
- 市場全体は方向感に乏しいものの、個別銘柄では短期資金の流入による急騰・急落が目立つ一日となりました。
- 大型株は引き続き安定した売買が見られ、長期投資家にも注目されます。
- テクニカル指標や需給動向を参考に、個々の銘柄ごとにリスクとリターンのバランスを意識した投資判断が重要です。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の推奨や投資助言を行うものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
- フロンテオ (2158)
- トランスジェニックグループ (2342)
- ファンデリー (3137)
- テクノマセマティカル (3787)
- サスメド (4263)
- トヨタ自動車 (7203)
- 河西工業 (7256)
- ホンダ (7267)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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