デジタルハーツホールディングス(3676) 分析レポート
2024年11月25日 16:37現在
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は826円。EPS予想71.82円に基づくPERは11.5倍、BPS実績394.23円に基づくPBRは2.1倍です。業界平均PERが23.2倍、業界平均PBRが2.3倍であることを考慮すると、PERは業界平均を大きく下回り、PBRもやや低い水準にあります。割安感があると言える可能性がありますが、業績の成長性やリスクを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 短期: 過去数日の株価は800円台後半から830円台前半で推移しており、826円は高値圏ではありません。直近の安値圏は800円前後です。出来高はそれほど大きくなく、強いトレンドは確認できません。
- 中期: 年初来高値1170円、年初来安値736円と、株価変動幅は大きいです。現在の株価は年初来高値からは大きく下落しており、中期的なトレンドは下降傾向にある可能性があります。50日移動平均線(827.44円)と200日移動平均線(933.79円)を下回っており、短期的な上昇トレンドが弱まっている可能性を示唆しています。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向にあり、投資家の買い意欲は弱まっている可能性があります。信用倍率は45.35倍と高く、リスクが高い状態です。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月の売上高は387.9億円と前年比で増加していますが、純利益は1.77億円と低迷しています。利益率は低く、収益構造に課題がある可能性があります。
- 安全性: 自己資本比率は39.9%と比較的健全ですが、総負債/自己資本比率は73.34%と高く、財務リスクは懸念材料です。
- 成長性: 売上高は増加傾向にありますが、利益の伸びが鈍いため、持続的な成長には疑問が残ります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
ゲームソフトの不具合検査が主力事業であり、モバイルゲームや据え置き型ゲーム機向け市場で一定のシェアを有していると推測されます。しかし、具体的な市場シェアデータが不足しており、正確なポジションを判断することは困難です。非ゲーム分野の成長に注力しているものの、その市場での競争優位性やシェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野:
非ゲーム分野への事業拡大を重点分野としており、IT関連ソフトウェアのテストサービスやAIアプリケーション開発支援など、多角化を進めています。海外市場への進出も積極的に行っているようです。しかし、具体的な戦略や目標、その進捗状況に関する情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性:
ゲーム業界は常に変化しており、新しいプラットフォームや技術の台頭によって、デジタルハーツホールディングスの事業モデルが影響を受ける可能性があります。非ゲーム分野への事業拡大はリスク分散に繋がる可能性がありますが、成功の保証はなく、その持続可能性は不透明です。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はゲームソフトのデバッグサービスですが、AIを活用したテスト自動化ソリューションなども提供しています。技術革新への対応は重要であり、競争優位性を維持するためには継続的な技術開発が不可欠です。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは2.54%、予想1株配当は21円です。配当性向は43.77%と比較的高い水準です。株主還元への姿勢は積極的と言えるでしょう。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
最近の株価は低迷しており、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残の減少もこの点を裏付けています。
結論:
デジタルハーツホールディングスは、PER、PBRともに市場平均を下回っており、割安感がある可能性があります。しかし、利益率の低さ、高い負債比率、事業モデルの不透明性といったリスクも存在します。非ゲーム分野への事業拡大の成功、技術革新への対応、財務体質の改善などが今後の株価動向を左右する重要な要素となるでしょう。 より詳細な分析には、最新の決算短信やIR情報などを参照する必要があります。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の根拠としては不十分です。投資の最終決定はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3676 |
| 企業名 | デジタルハーツホールディングス |
| URL | https://www.digitalhearts-hd.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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