Speee株式会社(4499) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は5010円です。EPSに基づくPERとBPSに基づくPBRを計算し、現在の株価を評価します。
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EPSに基づくPER計算: 直近のEPSは-139.71円(過去12ヶ月)と赤字であるため、PERは算出できません。 予想EPSも利用不可のため、PERによる評価はできません。
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BPSに基づくPBR計算: 直近のBPSは507.48円(連結)です。PBRは5010円 ÷ 507.48円 ≒ 9.87倍となります。これは、業界平均PBR(1.6倍)を大きく上回っており、株価が高く評価されている、もしくはBPSに比べて株価が割高である可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析:
- 現在の株価は、直近高値5450円を下回り、年初来高値からも離れています。
- 一方、年初来安値886円からはかなり上昇しており、短期的な上昇トレンドにある可能性も示唆されます。
- 2024年11月26日の終値は5010円であり、前日終値5160円から下落しています。高値圏ではなく、調整局面にある可能性があります。
- 50日移動平均線(2800.56円)と200日移動平均線(1891.65円)を上回っており、中期的なトレンドは上昇傾向にあると言えるかもしれません。しかし、直近の株価下落は、この上昇トレンドに陰りが見え始めている可能性を示唆しています。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月は営業利益がプラス(810,231千円)ですが、純利益は大幅な赤字(-1,449,134千円)です。これは、営業外費用や税金の影響が大きいと考えられます。利益率は低く、収益性の改善が必要です。
- 成長性: 四半期売上高成長率は13.60%と高いですが、四半期利益成長率は-95.00%と大幅な減益となっています。売上高の増加が利益に繋がっていない点が課題です。
- 安全性: 自己資本比率は53.5%と比較的高いですが、有利子負債比率も高く（Total Debt/Equity: 38.93%）、財務状況の改善余地があります。
- キャッシュ: 現金保有額は多い(5.07B)ですが、負債も多い(2B)ため、財務状況の全体像を考慮する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、Speee社の業界における正確なポジションと市場シェアは明確ではありません。「Advertising Agencies」に分類されていますが、デジタルマーケティング支援や不動産DX事業など多角的な事業展開を行っているため、特定の市場でのシェアを断定することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野:
Speee社は、データ資産を活用したマーケティング支援、不動産DX(中古物件売買、リフォーム仲介サイト運営など)を重点分野としています。 複数のプラットフォームを運用し、デジタルマーケティング領域と不動産領域の両面から事業展開を行っていることが特徴です。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角的な事業展開はリスク分散に繋がりますが、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性を継続的に維持できるかが重要です。 デジタルマーケティング業界は競争が激しいため、技術革新への対応や顧客獲得戦略が持続可能性を左右します。不動産DX事業においても、競合他社の参入や市場環境の変化への対応が課題となります。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はUZOU、VOYAGER、Markeshipなどのデジタルマーケティングプラットフォームと、不動産関連のウェブサイトです。技術革新への対応は、競争優位性を維持するために不可欠です。
8. 株主還元と配当方針:
現時点では配当は予定されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高いと推測できますが、同時に信用倍率が非常に高い(2,195.50倍)ことから、リスクも伴っていることを認識する必要があります。 直近の株価下落は、投資家心理の変化や業績への懸念を示唆している可能性があります。
10. まとめ:
Speee社は成長性のある分野に事業展開していますが、収益性と財務の安定性が課題です。 高PBRと赤字のEPSは、現在の株価が割高である可能性を示唆しています。 投資判断にあたっては、今後の業績の改善、競争環境の変化、経営戦略の有効性などを慎重に評価する必要があります。 信用取引の利用は、高いリスクを伴うため注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4499 |
| 企業名 | Speee |
| URL | https://speee.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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