キヤノン株式会社（7751）企業分析
分析日: 2024年11月27日
現在の株価: 4962円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS 333.80円に対し、現在の株価4962円はPER 14.87倍となる。これは業界平均PER 24.2倍を下回っており、割安と評価できる可能性がある。ただし、予想EPSであるため、実現値とのずれに注意が必要。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS 3449.15円に対し、現在の株価4962円はPBR 1.44倍となる。これは業界平均PBR 1.6倍を下回っており、BPSからみても割安と評価できる可能性がある。
- 総合評価: EPSとBPSの両面から見て、現在の株価は割安傾向にある可能性を示唆している。しかし、市場環境や将来の業績見通しを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価動向: 過去数日の株価は5000円前後で推移しており、やや上昇傾向にある。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値5162円を下回り、年初来安値3594円よりは大幅に高い。直近の高値は5008円、安値は4940円。
- 移動平均線: 50日移動平均線(4952.74円)と200日移動平均線(4598.92円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにあると判断できる。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、堅調な成長を示している。直近四半期の売上高成長率は5.3%と好調。
- 利益: 営業利益、純利益ともに増加傾向にある。ただし、2020年はコロナ禍の影響で低迷している。直近四半期の利益成長率は10.7%と高い成長を示している。
- 収益性: 利益率（営業利益率、純利益率）は比較的安定している。ROEは9.07%と高い水準を維持している。
- 財務健全性: 自己資本比率は61.9%と高く、財務基盤は安定している。
4. 業界のポジションと市場シェア:
キヤノンはOA機器総合メーカーとして、カメラ、複合機分野で世界的なトップシェアを誇る。半導体露光装置、医療機器なども展開しており、多角化戦略を進めている。
5. 経営戦略と重点分野:
ミラーレスカメラへの注力が挙げられる。また、半導体露光装置、監視カメラ、医療機器など、成長性の高い分野への投資も積極的である。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角化戦略により、特定セクターへの依存度が低く、事業モデルの持続可能性は高いと評価できる。ただし、各事業セクターにおける競争激化への対応が課題となる。
7. 技術革新と主力製品:
- カメラ: ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、コンパクトカメラなど、幅広い製品群を展開。
- 複合機: 高機能なオフィス向け複合機が主力。
- 半導体露光装置: 半導体製造に不可欠な最先端技術を有する。
- 医療機器: CT、MRI、超音波診断装置など、高付加価値な医療機器を開発・販売。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは3.02%と比較的高い水準にある。安定した配当を継続しており、株主還元への姿勢は積極的と評価できる。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用倍率は3.67倍と高く、投資家の関心は高いと言える。信用買残と信用売残の増加傾向も、市場の関心の高さを示唆している。
10. まとめ:
キヤノンは、多角化戦略と高い技術力に基づき、安定した業績を維持している。現在の株価はEPSとBPSから見て割安の可能性があり、配当利回りも高いことから、中長期的な投資対象として魅力的な銘柄と言える。しかし、業界競争の激化や世界経済の動向など、リスク要因も考慮する必要がある。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7751 |
| 企業名 | キヤノン |
| URL | http://canon.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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