ジェイグループホールディングス(3063) 企業分析
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は682.0円。
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EPSに基づく株価評価: 予想EPSが35.85円のため、PERは682 ÷ 35.85 ≒ 19.0倍。業界平均PER(27.5倍)を下回っており、割安感があると言える可能性があります。ただし、予想EPSであるため、将来の業績次第では大きく変動する可能性があります。
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BPSに基づく株価評価: 実績BPSが169.87円のため、PBRは682 ÷ 169.87 ≒ 4.01倍。業界平均PBR(2.8倍)を大きく上回っており、高値掴みのリスクがある可能性があります。
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総合的な評価: PERとPBRの評価が相反しており、一概に割安・割高と断定できません。今後の業績推移や市場環境を注視する必要があります。
2. テクニカル分析:
直近の株価は682円。年初来高値(719円)からはやや下落していますが、年初来安値(584円)よりは高く、中立的な位置にあります。直近の株価推移は横ばい傾向で、明確なトレンドは確認できません。50日移動平均線(669.48円)と200日移動平均線(656.38円)を上回っていることから、短期的な上昇トレンドの可能性も否定できません。しかし、出来高は低調であり、強い上昇トレンドを示唆する材料は不足しています。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 過去12ヶ月間の売上高は106.4億円と増加傾向にありますが、営業利益率は2.66%と低いです。純利益も前年同期比で大幅に増加していますが、2022年以前は赤字であったため、一概に良好とは言えません。ROEは39.02%と非常に高いですが、これは負債比率が高いことにも起因している可能性があり、財務の健全性には注意が必要です。
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安全性: 自己資本比率は16.9%と低く、財務リスクが高いと言えます。総負債対自己資本比率は254.30%と非常に高く、財務の健全性に懸念が残ります。
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流動性: 流動比率は1.50と、現状は問題ないレベルです。
4. 業界のポジションと市場シェア:
名古屋を地盤に飲食店を展開する企業であり、焼酎居酒屋が主力です。市場シェアに関する具体的なデータは提示されていませんが、東海地方における地場企業として一定の地位を築いていると考えられます。競合は多数存在し、激しい競争環境にあると推測されます。
5. 経営戦略と重点分野:
多業態展開によるリスク分散と、不動産事業による収益基盤の強化が経営戦略と考えられます。BBQやブライダル事業への進出も試みているようです。重点分野は飲食事業ですが、不動産事業も重要な柱となっています。
6. 事業モデルの持続可能性:
飲食事業は景気変動の影響を受けやすく、人件費や原材料費の高騰といったリスクを抱えています。不動産事業は比較的安定した収益源ですが、空室リスクなどが存在します。多角化戦略によってリスクを分散しようとしていますが、各事業の収益性が低い点が懸念材料です。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）：
具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。主力製品は飲食サービスであり、新たなメニュー開発や店舗デザインの工夫などが重要となります。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは0.59%と低いです。配当性向も6.5%と低く、株主還元は積極的とは言えません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用買残が増加傾向にあることから、一定の投資家関心は存在すると考えられますが、出来高は低調であり、大きなトレンド形成には至っていません。
結論:
ジェイグループホールディングスは、成長性と収益性のバランスが課題です。高ROEと低いPERは魅力的ですが、低い自己資本比率と高いPBR、低い配当利回り、そして業績の不安定さはリスクとして認識すべきです。今後の業績推移、特に収益性の改善と財務健全性の強化が株価動向を左右すると考えられます。 投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。 本分析はあくまで情報提供であり、投資助言ではありません。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、将来の業績を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3063 |
| 企業名 | ジェイグループホールディングス |
| URL | http://www.jgroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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