企業分析：チムニー（3178）

企業の一言説明

チムニーは、「はなの舞」「さかなや道場」などの居酒屋チェーンを日本全国で展開する中堅の外食産業企業です。親会社やまやとの連携も強みとしています。

投資判断のための3つのキーポイント

• 安定した店舗網とブランド力に支えられた事業基盤: 全国に展開する直営・フランチャイズ店舗と、親会社やまやをはじめとする主要株主との連携による安定基盤は、外食産業における競争優位性となり得ます。
• 高い収益性（ROE 19.34%）と財務健全性（F-Score 6点）: 株主資本利益率が非常に高く、財務品質評価も良好であるため、効率的な経営と堅実な財務体質を示しています。
• 減益傾向と市場の割高感: 直近の業績は減益が続いており、PER/PBRともに業界平均を大きく上回る水準で推移しており、株価の割高感が指摘されるため、今後の成長が期待を上回るかが重要です。

企業スコア早見表

※スコア凡例: S=優良, A=良好, B=普通, C=やや不安, D=懸念

注目指標サマリー

1. 企業概要

チムニー株式会社（証券コード: 3178）は、居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」を中心に、全国で飲食店の運営およびフランチャイズ展開を行う外食産業の企業です。酒類販売、食品・業務請負、通信販売事業なども手掛けています。主力ブランドは幅広い客層に支持され、特に「はなの舞」は多様なシーンで利用されています。独自の仕入れルートやメニュー開発力を持ち、親会社であるやまやとのシナジーを活かした事業戦略も特徴です。2009年設立と比較的新しい企業ですが、着実に店舗網を拡大し、外食市場での存在感を高めています。

2. 業界ポジション

チムニーは、外食産業において居酒屋チェーンを主力とする中堅企業として独自のポジションを確立しています。全国に直営、コントラクト、フランチャイズ合わせて463店舗（2025年12月時点）を展開し、主要ブランドである「はなの舞」「さかなや道場」は高い知名度を誇ります。しかし、市場シェアのデータは開示されていませんが、業界全体で見れば大手チェーンが存在するため、競争は激しい環境にあります。
競合に対する強みとしては、親会社やまやとの連携による酒類仕入れの優位性や、「つぼ八」買収などのM&Aによる事業拡大とブランドポートフォリオの強化が挙げられます。一方、弱みとしては、人件費や原材料費の高騰、消費者の節約志向といった外食産業全体の課題に加え、大手チェーンと比較した際の費用対効果や規模の経済性で劣る可能性があります。
財務指標で業界平均と比較すると、チムニーのPERは33.55倍と業界平均の21.1倍を大きく上回り、またPBRは3.91倍と業界平均の1.3倍を大幅に超えています。このことから、市場はチムニーに対して業界平均よりも高い成長期待を抱いているか、あるいは割高に評価されている状況だと考えられます。

3. 経営戦略

チムニーの経営戦略は、主要ブランドである居酒屋チェーンの安定的な運営を基盤としつつ、市場環境の変化への適応と収益性の改善に注力していると推測されます。具体的には、決算短信において原材料・光熱費・人件費の上昇や消費者の節約志向がリスク要因として挙げられており、これらコスト増加への対応や顧客ニーズに合わせたメニュー・サービス改善が喫緊の課題と見られます。
店舗数については、第3四半期末（2025年12月）時点で463店と、前期末の475店から12店減少しており、採算性の低い店舗の見直しや効率化を進めている可能性があります。今後のイベントとしては、2026年3月30日に「Ex-Dividend Date」（配当落ち日）が予定されています。これは配当を受け取る権利を得るための最終売買日を意味し、通常この日を過ぎると権利が確定し、株価は配当金分だけ下落する傾向があります。
決算短信からは、通期の売上高26,000百万円、営業利益600百万円、当期純利益750百万円という会社予想が据え置かれており、第3四半期までの進捗率は営業利益で88.3%と順調な一方、売上高76.5%、当期純利益69.5%は今後の第4四半期での挽回が期待されます。

【財務品質チェックリスト】Piotroski F-Score

Piotroski F-Scoreは、企業の財務状況を9つの指標で評価し、0点から9点で財務の品質を示す指標です。7点以上は財務優良、5-6点は良好、3-4点は普通、1-2点はやや懸念、0点は要注意と判断されます。

解説:

チムニーのF-Scoreは総合で6/9点と「良好」な判定です。
収益性では、安定した純利益（過去12か月: 1,001百万円）とROA（過去12か月: 2.33%）がプラスである点が評価されます。これは、事業が適切に利益を生み出し、資産を効率的に活用できていることを示します。ただし、F-Scoreの計算上「営業キャッシュフローチェック」のデータが不足しているため、この項目での評価は保留されています。
財務健全性では、D/Eレシオ（負債資本倍率）が0.8356倍と1.0未満であること、および株式の希薄化が見られないことが強みです。これは、負債への過度な依存がなく、株主価値の希薄化リスクも低いことを意味します。一方で、流動比率が1.12と1.5を下回っており、短期的な支払い能力にはやや改善の余地があると判断されています。
効率性では、ROE（過去12か月: 16.67%）が10%を大きく超え、株主資本を効率的に活用して利益を生み出している点、また四半期売上成長率がプラス1.0%であった点が評価されます。しかし、営業利益率（過去12か月: 6.65%）が10%を下回っており、主力の事業活動から得られる利益の効率性には課題が残ります。

【収益性】営業利益率、ROE、ROA

• 営業利益率（過去12か月）: 6.65%
  • 解説: 会社が本業でどれだけ効率よく稼いでいるかを示す指標です。チムニーの営業利益率6.65%は、外食産業としては一般的な水準であり、特別に高くはありませんが、安定した事業運営ができていることを示唆します。F-Scoreの評価項目では10%を下回っているため改善余地ありとされています。
• ROE（実績）: 19.34% (ベンチマーク: 10%以上で良好)
  • 解説: 株主が出資したお金（自己資本）を使って、企業がどれだけの利益を生み出したかを示す指標です。チムニーのROE 19.34%は、ベンチマークである10%を大きく上回っており、株主資本を非常に効率的に活用して利益を上げている優良な水準と評価できます。
• ROA（過去12か月）: 2.33% (ベンチマーク: 5%以上で良好)
  • 解説: 会社の全ての資産をどれだけ効率よく利益につなげたかを示す指標です。チムニーのROA 2.33%は、ベンチマークの5%を下回っており、資産全体に対する利益創出力には改善の余地があることを示しています。

【財務健全性】自己資本比率、流動比率

• 自己資本比率（実績）: 36.3%
  • 解説: 総資産のうち、返済義務のない自己資本が占める割合を示す指標で、企業の安定性を測ります。チムニーの36.3%という水準は、一般的に30%以上あれば健全とされており、一定の財務安定性があると言えます。ただし、製造業などに比べると外食産業は負債比率が高くなる傾向もあるため、業界内での比較も重要です。
• 流動比率（直近四半期）: 1.12倍 (流動資産 / 流動負債)
  • 解説: 1年以内に現金化できる資産（流動資産）が、1年以内に返済すべき負債（流動負債）をどれだけ上回っているかを示す指標です。一般的に1.5倍（150%）以上が望ましいとされます。チムニーの1.12倍という数値は、短期的な支払い能力に余裕があるとは言えず、F-Scoreでも改善点として指摘されています。流動資産には現金及び預金7,314百万円がありますが、これを適切に管理し、短期負債への対応力を高めることが重要です。

【キャッシュフロー】営業CF、FCFの状況

• 営業キャッシュフロー（連2025年3月期）: 769百万円
  • 解説: 企業の本業から生み出される現金の流れを示します。チムニーは安定して営業キャッシュフローを創出しており、本業で現金を稼ぐ力があることを示唆します。ただし、2024年3月期の2,784百万円からは減少しています。
• フリーキャッシュフロー（連2025年3月期）: 81百万円
  • 解説: 営業活動で得た現金から投資活動に必要な資金を差し引いたもので、企業が自由に使えるお金を表します。チムニーのフリーキャッシュフローはプラスですが、81百万円と小規模にとどまっています。これは、本業で稼いだ現金の大部分を投資に回しているか、あるいは営業キャッシュフロー自体が減少しているためと考えられ、投資余力や株主還元余力は限定的である可能性を示唆します。2024年の2,452百万円から大幅に減少している点は注意が必要です。

【利益の質】営業CF/純利益比率

• 営業CF/純利益比率: 0.77倍 (（連2025年3月期）営業CF 769百万円 / （過去12か月）純利益 1,001百万円)
  • 解説: 営業キャッシュフローが純利益の何倍あるかを示す指標で、この比率が1.0倍以上であれば、会計上の利益が実際の現金の流入を伴っている健全な状態（利益の質が高い）と評価されます。チムニーの比率は0.77倍であり、会計上の純利益に対して営業キャッシュフローがやや少ない状況です。これは、減価償却費などの非現金費用や、棚卸資産・売掛金の増加、買掛金の減少など、運転資金の変化が影響している可能性があります。継続的に1.0倍を下回る場合は、利益の質に注意が必要となります。

【四半期進捗】通期予想に対する進捗率、直近3四半期の売上高・営業利益の推移

• 通期予想に対する進捗率（2026年3月期 第3四半期累計）:
  • 売上高: 76.5% (通期予想 26,000百万円に対し 19,891百万円)
  • 営業利益: 88.3% (通期予想 600百万円に対し 530百万円)
  • 当期純利益: 69.5% (通期予想 750百万円に対し 521百万円)
• 解説: 第3四半期時点の営業利益の進捗率は88.3%と、通期予想に対して非常に良好な状況です。売上高と当期純利益の進捗率はそれぞれ76.5%、69.5%であり、今後の第4四半期での挽回が求められますが、営業利益が高い進捗率を示していることから、コスト管理が奏功している可能性があります。
• 直近の業績推移（年度ベース）:
  • 売上高は2022年3月期の10,108百万円から2025年3月期の26,219百万円へと回復・成長を続けています。
  • 営業利益は、2022年、2023年と赤字でしたが、2024年3月期に1,300百万円と黒字転換を果たしました。しかし、2025年3月期には923百万円、2026年3月期予想では600百万円と減益傾向にあります。特に、直近の決算短信では、第3四半期累計の経常利益が前年同期比で33.8%減益と報じられており、この継続的な減益傾向は注意して監視すべき点です。

【バリュエーション】PER/PBR（業界平均比較、割安/適正/割高の判定）

• PER（会社予想）: 33.55倍
  • 解説: 株価が1株当たり利益の何倍まで買われているかを示す指標で、「株価の収益性」を表します。チムニーのPER 33.55倍は、小売業の業界平均である21.1倍と比較して約1.5倍以上高く、相対的に割高と判断されます。これは、市場がチムニーの将来的な成長に期待を寄せているか、あるいは現在の利益水準に対して株価が十分に調整されていない可能性を示唆します。目標株価(業種平均PER基準)は1094円であり、現在の株価1304円を下回っています。
• PBR（実績）: 3.91倍
  • 解説: 株価が1株当たり純資産の何倍まで買われているかを示す指標で、「株価の資産価値」を表します。チムニーのPBR 3.91倍も、業界平均の1.3倍と比較して約3倍近く高く、割高な水準です。PBRが1倍を下回ると「解散価値」を下回るとされ割安とされますが、大きく上回る場合は、企業のブランド力、将来性、無形資産などが評価されている可能性があります。目標株価(業種平均PBR基準)は434円と現在の株価を大幅に下回っています。

両指標ともに業界平均を大きく上回るため、現在の株価はバリュエーションの観点からは割高にあると言えます。

【テクニカルシグナル】

【テクニカル】52週高値・安値との位置、移動平均線との関係

チムニーの現在株価1,304.0円は、52週高値1,330円に近く、52週レンジ内位置は88.3%と高値圏で推移しています。これは、過去1年間で株価が上昇基調にあることを示唆しています。
移動平均線を見ると、現在株価は5日移動平均線（1,303.00円）をわずかに上回っていますが、25日移動平均線（1,305.12円）はわずかに下回っています。これは、短期的な方向感が定まっていない状態、または調整局面にあることを示唆しています。
一方で、75日移動平均線（1,270.57円）と200日移動平均線（1,252.45円）は株価がこれらを上回っており、それぞれ+2.63%、+4.10%の乖離率を示しています。これは、中期および長期的な視点で見ると、チムニーの株価は上昇トレンドにあることを強力に支持するサインと言えます。移動平均線が上向きで、株価がそれらより上に位置していることは、トレンドの強さを示唆します。

【市場比較】日経平均・TOPIXとの相対パフォーマンス

チムニー株の市場指数との相対パフォーマンスは以下の通りです。

• 日経平均比:
  • 1ヶ月: 1.11%ポイント下回る
  • 3ヶ月: 1.04%ポイント下回る
  • 6ヶ月: 29.89%ポイント下回る
  • 1年: 39.35%ポイント下回る
  • 解説: 短期的には日経平均との差は小さいものの、中長期的に見ると、チムニー株は日経平均のパフォーマンスを大幅に下回っています。これは、日本市場全体が堅調に推移している中で、チムニー株は相対的に出遅れていることを示唆しています。
• TOPIX比:
  • 1ヶ月: 0.31%ポイント上回る
  • 3ヶ月: 2.05%ポイント下回る
  • 解説: 短期的にはTOPIXをわずかに上回っていますが、3ヶ月の期間ではTOPIXを下回っています。TOPIXは市場全体の動向をよりバランスよく反映するため、チムニー株は市場全体と比べて特に優位なパフォーマンスを示せていないと言えます。

全体として、チムニーの株価は過去1年間で上昇傾向にあり、中長期の移動平均線も上回っていますが、日経平均のような主要株価指数と比較すると、相対的な成長力や注目度では劣る状況です。

【注意事項】

特筆すべきリスク警告（信用倍率が高い、低PBR+赤字）は現在のデータでは見られません。

【定量リスク】ベータ値、ボラティリティ、最大ドローダウン

• ベータ値（5Y Monthly）: 0.16
  • 解説: ベータ値は市場全体の動きに対する個別株の感応度を示す指標です。0.16という極めて低いベータ値は、市場全体（日経平均やTOPIX）の変動と比較して、チムニーの株価が連動しにくく、安定性が高いことを示しています。これは、市場全体が大きく変動しても、チムニー株の変動幅は小さい傾向にあることを意味します。
• 年間ボラティリティ: 19.66%
  • 解説: 株価の年間変動率の目安を示す指標で、リスクの大きさを表します。19.66%というボラティリティは中程度の水準であり、比較的安定した銘柄と見ることができます。
  • 仮に100万円を投資した場合、年間で±19.66万円程度の価格変動が想定され、投資にはこの程度の変動幅を受け入れる覚悟が必要となります。
• 最大ドローダウン: -17.24%
  • 解説: 過去の一定期間において、株価が最高値から最も大きく下落した割合を示します。チムニーの最大ドローダウン-17.24%は、過去にこの程度の大きな下落が実際に発生したことを意味します。この数値は、今後も同様あるいはそれ以上の下落が起こりうる可能性を示唆しており、投資する上でのリスクとして認識しておくべきです。
• シャープレシオ: 0.07
  • 解説: リスク（ボラティリティ）1単位あたりで、どれだけ高いリターンを得られたかを示す効率性の指標です。一般的に1.0以上が良好とされます。チムニーのシャープレシオは0.07と非常に低く、得られたリターンに対してリスクが高いか、あるいはリターンが極めて低い状況を示しており、過去のリスク対比リターンは効率的ではないことを示唆します。

【事業リスク】主要なリスク要因

• 外部環境とコスト増のリスク: 提供された決算短信にも記載されているように、原材料、光熱費、人件費、建築費などのコスト上昇は、チムニーのような外食産業にとって直接的な利益圧迫要因となります。これらのコスト高騰が価格転嫁できない場合、収益性がさらに悪化する可能性があります。
• 消費者の節約志向と外食需要の変動: 消費者の購買意欲やライフスタイルの変化（節約志向、内食・中食志向の高まり）は、外食需要の減速につながります。また、地政学的リスクや景気後退など、経済全体の先行き不透明感が高まることも、外食産業全体に大きな影響を与える可能性があります。
• 店舗数の減少傾向と今後の戦略: 直近の決算短信では、店舗数が前期末から12店減少しています。これは効率化や不採算店舗の整理の結果である可能性もありますが、一方で事業規模の縮小や成長鈍化のサインと捉えられる可能性もあります。今後の店舗戦略や新規出店・閉店の動向は、企業成長を測る上で重要なリスク要因となります。

7. 市場センチメント

チムニーの市場センチメントは、直近のニュース動向分析からネガティブな傾向にあると評価されています。特に、第3四半期の経常利益が前年同期比で34%減益となったことや、10-12月期も3%減益という継続的な業績悪化が投資家の警戒姿勢を強めています。これが株価調整圧力となる可能性があり、今後の業績回復が市場センチメントを改善させる鍵となります。
信用取引状況を見ると、信用買残が34,200株に対し、信用売残は94,800株と、信用売残が買残を大きく上回っています。この結果、信用倍率は0.36倍と低い水準にあります。一般的に信用倍率が1倍を下回ると、「踏み上げ」と呼ばれるショートカバー（空売りの買い戻し）による株価上昇が期待されることがありますが、一方で、業績悪化への懸念から売りが積み上がっている可能性も示唆します。
主要株主構成は、親会社であるやまやが50.33%を保有しているほか、アサヒビール（9.1%）、麒麟麦酒（5.17%）といった酒類大手企業が名を連ねています。この安定株主構成は、経営の安定性や事業提携の観点からは強みとなりますが、流通株式比率が低い可能性もあり、市場での流動性には影響を与える可能性があります。

8. 株主還元

チムニーの株主還元策は、配当金を主軸としています。

• 配当利回り（会社予想）: 0.77%（1株配当10.00円）
  • 解説: 投資額に対して年間でどの程度の配当金を受け取れるかを示す指標です。チムニーの配当利回りは0.77%と、現在の株価水準では決して高い水準ではありません。
• 配当性向: 19.27%
  • 解説: 企業が生み出した利益のうち、どれくらいの割合を配当金として株主に還元しているかを示す指標です。19.27%という配当性向は、利益を確保しつつも配当を支払っている堅実な水準と言えます。しかし、過去のデータを見ると、2023年3月期には赤字のため配当が0円となった時期もあり、業績変動に配当が左右される傾向が見られます。

自社株買いの状況については、提供されたデータからは具体的な情報は確認できませんでした。今後の株主還元策としては、安定的な配当の継続や、利益成長に伴う増配が投資家から期待されるでしょう。

SWOT分析

強み

• 安定した事業基盤とブランド力: 「はなの舞」「さかなや道場」といった知名度の高いブランドと全国に展開する店舗網、親会社やまやをはじめとする主要株主との強固な関係による安定した事業基盤。
• 高い株主資本利益率（ROE）: 19.34%という高いROEは、効率的な資本活用と収益創出能力を示しており、株主価値向上への意識が見られます。

弱み

• 収益性の課題: 営業利益率は外食産業として平均的な水準であり、原材料費や人件費の高騰により直近で減益傾向が続いています。ROAやフリーキャッシュフローも改善の余地があります。
• 株価の割高感と流動比率: PERとPBRが業界平均を大きく上回り、割高感があります。また、流動比率1.12倍は短期的な財務の健全性にやや不安を残します。

機会

• インバウンド需要の回復: 日本の外食産業全体にとって、コロナ禍からの経済回復やインバウンド（訪日外国人観光客）需要の再拡大は、売上を押し上げる大きな機会となります。
• 事業再編・M&A: 親会社やまやとの連携や、「つぼ八」買収の実績から、今後も競争力強化のためのM&Aや事業再編を通じて、効率化や市場シェア拡大の機会を探ることができます。

脅威

• コスト高騰の継続: 原材料、エネルギー、人件費などの継続的な上昇は、利益率を圧迫し続け、価格転嫁が難しい外食産業にとって大きな脅威となります。
• 景気後退と消費マインドの低迷: 地政学的リスクや円安による経済への影響、消費者の節約志向の強まりは、外食需要を冷え込ませ、今後の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

この銘柄が向いている投資家

• 外食産業の回復期待を抱く投資家: 外食産業全般の回復期において、安定したブランド力を持つ企業に投資したいと考える投資家。
• 中長期的な視点を持つ投資家: 短期的な業績の変動や割高感には目をつぶり、長期的な視点で企業の基盤強化や成長戦略の実現を待てる投資家。

この銘柄を検討する際の注意点

• 継続的な減益傾向: 直近複数四半期で減益が続いており、今後もこの傾向が続くか、あるいは回復基調に転じるかを慎重に見極める必要があります。
• 割高なバリュエーション: PER、PBRともに業界平均を大きく上回っているため、株価には既に将来の成長期待が織り込まれている可能性が高く、想定通りの成長がなければ株価調整のリスクがあります。

今後ウォッチすべき指標

• 営業利益率の改善: 高騰するコストを吸収し、営業利益率を回復・向上できるか。新たなコスト削減策や価格戦略の動向。
• 店舗数の推移と成長戦略: 不採算店舗の整理後の新規出店計画や、FC店舗の増加など、事業拡大に向けた具体的な戦略の進捗。
• 四半期ごとの業績進捗: 特に今回の第3四半期累計で一部進捗が遅れている売上高や純利益が、通期予想に向けてどこまで回復するか。

10. 企業スコア

以下の4観点でS, A, B, C, Dの5段階評価を行い、根拠を1-2文で説明します。

• 成長性: C (やや停滞)
  • 根拠: Quarterly Revenue Growth（前年比）は1.00%とわずかなプラス成長に留まっており、中期的な売上高の伸びも緩やかです。業績推移でも営業利益が減益傾向にあることから、高い成長は期待しにくい状況です。
• 収益性: A (良好)
  • 根拠: ROE（実績）19.34%は評価基準のS（15%以上）をクリアする極めて高い水準です。一方で営業利益率（過去12か月）6.65%は基準のB（5-10%）に該当するため、総合的に見て良好な評価となります。株主資本を効率良く活用して高い利益を生み出す力は評価できます。
• 財務健全性: B (普通)
  • 根拠: 自己資本比率（実績）36.3%は基準のB（30-40%）に該当し、Piotroski F-Scoreは6点とA（良好）の評価です。しかし、流動比率（直近四半期）1.12倍は基準のC（20-30%未満）レベルに近い水準であり、短期的な支払い能力には懸念が残るため、全体では「普通」と評価されます。
• バリュエーション: D (割高)
  • 根拠: PER（会社予想）33.55倍は業界平均21.1倍の130%以上であり、PBR（実績）3.91倍も業界平均1.3倍の130%を大幅に上回っています。両指標ともに業界平均と比較して著しく割高な水準であり、現在の株価には過度な期待が織り込まれているか、調整が必要な可能性があります。

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・3シナリオ参考情報）

将来のEPS成長と配当を3つのシナリオ（楽観・標準・悲観）で予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。

現在の指標

シナリオ別5年後予測

各シナリオの成長率・PER前提と、それに基づく5年後の予測株価・期待リターンです。

目標年率別の理論株価（標準シナリオ）

標準シナリオに基づく参考値です。「理論株価」は、この価格以下で購入すれば目標年率リターンを達成できる可能性がある株価上限です。

現在株価: 1,304円

【判定基準】○X%割安:現在株価が理論株価よりX%低い / △X%割高:現在株価が理論株価よりX%高い

競合他社

関連情報

• Yahoo Finance
• Google Finance
• 日本経済新聞
• 会社四季報オンライン
• QUICK Money World
• みんかぶ
• かぶ探

証券会社

• 野村證券
• 大和証券
• SMBC日興証券
• みずほ証券
• 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
• 楽天証券
• 松井証券

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.31)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。