室町ケミカル(4885) 企業分析レポート
レポート作成日: 2024年11月18日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は710円。 EPSに基づくPERとBPSに基づくPBRを算出し、業界平均と比較することで株価評価を行います。必要なBPSデータが不足しているため、PBRによる評価はできません。
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EPSに基づくPER計算: 直近のDiluted EPSは81.86円。 PER = 株価 ÷ Diluted EPS = 710円 ÷ 81.86円 ≒ 8.67倍。業界平均PER(13.6倍)と比較すると、室町ケミカルのPERは低い水準にあると言えます。これは、市場が同社の将来の収益成長にやや懐疑的な見方をしている可能性を示唆しています。ただし、業界平均PERが適切なベンチマークであるかは、業界の成長性やリスクプロファイルなどを考慮する必要があります。
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BPSに基づくPBR計算: 必要なBPSデータが提供されていません。PBRによる評価はできません。
2. テクニカル分析:
株価チャート（提供されたデータに基づく）を見る限り、直近は700円台で推移しており、52週間高値（885円）からはかなり下落しています。710円の現在の株価は、50日移動平均線（747.46円）と200日移動平均線（737.20円）を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。ただし、短期的な変動であり、トレンド転換の可能性も否定できません。より詳細な分析には、より長期的なチャートデータとテクニカル指標の分析が必要です。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にあります。これは、事業の拡大や市場の成長を示唆しています。
- 利益: 純利益は変動が大きく、2022年度は4億5千万円を超える利益を計上していますが、2024年度は3億円程度に減少しています。利益の変動要因の分析が必要です。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率は比較的安定していますが、利益率の改善余地はあります。
- 負債: 負債に関するデータが不足しているため、財務健全性の詳細な評価はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
医薬品業界に属していますが、具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は提供されていません。より詳細な分析には、市場調査データや競合他社の情報が必要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）:
経営陣の情報、企業戦略、注力分野に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性:
室町ケミカルは医薬品、健康食品、化学製品など多様な事業を展開しています。しかし、各事業セグメントの収益貢献度や成長性、リスクなどが不明なため、事業モデルの持続可能性に関する評価はできません。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）:
医薬品原薬、中間体合成製品、イオン交換樹脂、分離膜、機能性接着剤など幅広い製品を扱っていることが概要から分かりますが、具体的な製品名や技術革新に関する情報は不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
負債に関するデータが不足しているため、クレジットリスクの評価はできません。
結論:
提供された情報だけでは、室町ケミカルの包括的な評価を行うには不十分です。特に、BPS、負債に関するデータ、市場シェア、経営戦略、具体的な製品情報、競合状況などの情報が不足しています。これらの情報を入手することで、より正確な企業価値評価が可能になります。現在の株価はPERから見て割安感があるように見えますが、利益の変動が大きく、今後の成長性やリスクを考慮する必要があります。投資判断を行う前に、より詳細な情報収集と分析が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 4885 |
| 企業名 | 室町ケミカル |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
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