笑美面(9237) 企業分析レポート 2024年11月18日
1. 現在の株価の評価:
株価：1844円
EPSに基づく評価：
* 直近の希薄化後EPSは62.37円。PERは1844円 ÷ 62.37円 ≒ 29.57倍 となる。業界平均PER(25.7倍)を上回っており、やや高めの評価と言える。
BPSに基づく評価：
* 提供されたデータにはBPS(Book Value Per Share)の情報がないため、BPSに基づく評価はできません。
総合的な株価評価：
* 高めのPER、そして欠損しているBPS情報から、現時点での株価は割高と判断する材料が多い。今後の業績推移とBPSの開示を注視する必要がある。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価動向: 11月に入ってから1700円台から1800円台前半で推移しており、短期的な上昇トレンドにある。
- 高値・安値: 現在の株価1844円は、直近高値1848円に近く、高値圏にあると言える。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1826.60円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを支持する。しかし、200日移動平均線(2278.50円)を下回っており、長期的な視点ではまだ上昇余地があるとは言い切れない。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ない。大きなトレンド転換を示唆するような大きな出来高の増加は見られない。
3. 財務諸表分析:
- 売上高の推移: 着実に増加傾向にある。2021年度と比較すると、2023年度はほぼ倍増している。
- 利益の推移: 2021年度は大幅な赤字だったが、2022年度は黒字転換し、2023年度はさらに利益を伸ばしている。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率などの重要な指標が提供されていないため、収益性の詳細な分析は不可能。提供されている情報からは、利益率は高いとは言えない。
- 財務健全性: 総負債、自己資本比率などの指標が提供されていないため、財務健全性の評価はできない。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 業界：高齢者向け介護施設紹介サービスというニッチな市場。
- 市場シェア：市場シェアに関する情報は提供されていないため、分析できない。競合他社の情報も必要となる。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）:
- 経営陣に関する情報は提供されていない。
- 企業戦略：高齢者向け介護施設紹介サービス、施設運営コンサルティングに注力していることがわかる。
6. 事業モデルの持続可能性:
- 高齢化社会の進展は追い風となるが、競合他社の参入や、サービスの差別化が重要となる。
- 情報提供の質、顧客対応の質、コンサルティングの専門性などが事業の持続可能性を左右する。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）:
- 提供された情報からは、具体的なサービス名や製品名は不明。IT技術を活用したサービス提供の可能性はあるが、詳細は不明。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
- 財務諸表に関連する情報が不足しているため、クレジットリスクの評価はできない。
結論:
笑美面は成長著しい企業ではあるものの、提供された情報だけでは、現時点での株価が妥当かどうかを判断するには不十分である。特に、BPS、財務諸表の詳細な情報、市場シェア、競合状況、経営陣の情報などが不足している。これらの情報を補完することで、より詳細な分析が可能となる。現在の株価はPERから見てやや高めと判断できるが、成長性と将来性を考慮すると、投資判断は保留とする。追加情報を入手し、再評価を行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9237 |
| 企業名 | 笑美面 |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
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