栗林商船(9171) 企業分析レポート (2024年11月18日)
1. 現在の株価の評価:
株価：923.0円
EPSに基づく評価:
- 直近のDiluted EPS (ttm): 131.88円
- PER (株価/EPS): 923 / 131.88 ≒ 7.00倍
BPSに基づく評価:
- 直近のBook Value Per Share (mrq): 2229.32円
- PBR (株価/BPS): 923 / 2229.32 ≒ 0.41倍
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 17.2倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
栗林商船のPERは業界平均を大きく下回っており、割安感があると言える。PBRに関しても業界平均を下回っているものの、0.41倍という数値は、資産価値に対して株価が低いことを示唆している。 ただし、PBRが低いことは必ずしも割安を意味するとは限らず、業績の悪化や将来性への懸念が反映されている可能性もあるため、注意が必要である。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価は923円。
- 50日移動平均線(873.88円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。
- 200日移動平均線(988.53円)を下回っており、長期的なトレンドは下降トレンドの可能性がある。
- 52週高値: 1507.00円、52週安値: 608.00円。現在の株価は高値圏からは程遠く、安値圏からも離れている。
- 直近の株価は、比較的狭いレンジで推移している。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 利益率は低め（Profit Margin: 4.15%、Operating Margin: 7.39%）。売上高は横ばい傾向にある。
- 効率性: ROA (1.92%)、ROE (8.30%)は低い。
- 安全性: 高い負債比率(Total Debt/Equity: 58.35%)が懸念材料。流動性は良好(Current Ratio: 1.50)。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは堅調だが、フリーキャッシュフローは低い。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは栗林商船の業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。海運業は競争が激しく、市場シェアの変動が大きい業界であるため、更なる調査が必要である。
5. 経営陣と企業戦略:
資料からは経営陣の詳細な情報や具体的な企業戦略は不明である。ウェブサイトや有価証券報告書などを参照する必要がある。
6. 事業モデルの持続可能性:
栗林商船は多様な貨物輸送サービスを提供している。しかし、海運業は景気循環の影響を受けやすく、燃料価格や地政学的リスクなどの外部要因に大きく左右される。事業モデルの持続可能性を評価するには、これらのリスクへの対応策や、競争優位性を築くための戦略を詳細に分析する必要がある。
7. 技術革新と製品開発:
資料からは具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不明である。環境規制への対応や効率化のための技術導入状況などを調べる必要がある。
8. クレジットリスク:
高い負債比率(Total Debt/Equity: 58.35%)は、債務不履行のリスクを高める可能性がある。今後の業績動向や資金繰り状況を注視する必要がある。
結論:
栗林商船は、PERとPBRから割安感があるように見えるが、低い利益率、高い負債比率、市場シェアの不明瞭さなど、懸念材料も多い。投資判断を行うには、更なる調査と分析が必要である。特に、業界動向、経営戦略、リスク管理体制などを詳細に分析し、将来的な成長性と収益性を評価することが重要である。 現在の情報だけでは、投資判断を下すには不十分である。
免責事項: 本レポートは、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9171 |
| 企業名 | 栗林商船 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
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