1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価: 38,142.4（前日比 -95.4）
- TOPIX: 2,716.4（前日比 -8.3）
- 本日の市場は、主要指数が小幅に下落し、調整局面となりました。
- 本日の市場の特徴:
- 為替市場では、ドル円が149円台後半で取引され、円安傾向が強まっています。
- 個別銘柄では、値上がり率上位に新興市場の銘柄が目立ち、テーマ性のある銘柄に資金が集まっている可能性があります。
- 年初来高値を更新する銘柄がある一方で、年初来安値を更新する銘柄も存在し、個別銘柄の選別が重要となる展開です。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: Smile Holdings（7084）、ピーバンドットコム（3559）、アテクト（4241）などが高い上昇率を示しています。
- 値下がり率上位: ブッキングリゾート（324A）、メタプラネット（3350）、ミガロホールディングス（5535）などが大きく値を下げています。
- ストップ高: Smile Holdings（7084）、ジェネレーションパス（3195）など10銘柄がストップ高となりました。
- ストップ安: メタプラネット（3350）、ミガロホールディングス（5535）の2銘柄がストップ安となりました。
- 25日移動平均線からの乖離率: ナカヨ（6715）、アライドテレシスホールディングス（6835）など、25日移動平均線から大きく乖離している銘柄は、短期的な過熱感に注意が必要です。
- 25日移動平均線からの乖離率（低乖離率）: property technologies（5527）、丸山製作所（6316）など、25日移動平均線との乖離が小さい銘柄は、安定した推移を見せている可能性があります。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: 130A、2060、2698など10銘柄でゴールデンクロスが発生し、上昇トレンドへの転換を示唆しています。
- デッドクロス: 1663、3496、4093など10銘柄でデッドクロスが発生し、下落トレンドへの転換を示唆しています。
- 流動性:
- 出来高増加率: シー・エス・ランバー（7808）、CS-C（9258）、ID&Eホールディングス（9161）など、出来高が急増している銘柄は、市場の注目を集めている可能性があります。
- 売買代金上位: フジクラ（5803）、ディスコ（6146）、アドバンテスト（6857）など、売買代金上位の銘柄は、市場全体の動向に影響を与えやすいと考えられます。
- 需給動向:
- 信用買残増加: アライドテレシスホールディングス（6835）、日産自動車（7201）、東京電力ホールディングス（9501）などで信用買い残が増加しており、今後の株価上昇を期待する動きが見られます。
- 信用売残増加: 京都フィナンシャルグループ（5844）、ビックカメラ（3048）、ウエルシアホールディングス（3141）などで信用売り残が増加しており、今後の株価下落を予想する動きが見られます。
- 信用倍率: 信用倍率が高い銘柄は、買われ過ぎの可能性があります。信用倍率が低い銘柄は、売られ過ぎの可能性があります。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 75日移動平均線からの乖離率: ナカヨ（6715）、レナサイエンス（4889）など、75日移動平均線から大きく乖離している銘柄は、強い上昇トレンドを形成している可能性があります。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位: 売買代金上位のフジクラ（5803）、ディスコ（6146）、アドバンテスト（6857）などは、市場からの注目度が高く、安定した取引が行われています。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率: 信用倍率、信用買残・信用売残の変化を総合的に見て、需給バランスを把握することが重要です。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率: 出来高増加率の高い銘柄は、市場の注目度が高く、今後の価格変動に繋がりやすい可能性があります。
4. 市場の総評と今後の展望
- 市場の総評: 本日の株式市場は、主要指数が小幅に下落し、調整局面となりました。個別銘柄では、テーマ性のある銘柄や、業績好調な銘柄に資金が集まる一方、業績悪化や材料が出た銘柄は大きく値を下げるなど、個別選別が重要となる展開でした。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: 値上がり率上位、ストップ高となった銘柄は、短期的な上昇トレンドに乗る可能性があります。ただし、過熱感には注意が必要です。
- 中期: 年初来高値を更新した銘柄は、今後の成長に期待できます。
- 長期: 75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、長期的な上昇トレンドを形成している可能性があります。
企業情報
- Veritas In Silico (130A)
- K&Oエナジーグループ (1663)
- キャンドゥ (2698)
- ビックカメラ (3048)
- ウエルシアホールディングス (3141)
- ジェネレーションパス (3195)
- メタプラネット (3350)
- アズーム (3496)
- 東邦アセチレン (4093)
- property technologies (5527)
- ミガロホールディングス (5535)
- フジクラ (5803)
- 京都フィナンシャルグループ (5844)
- 丸山製作所 (6316)
- アライドテレシスホールディングス (6835)
- アドバンテスト (6857)
- Smile Holdings (7084)
- 日産自動車 (7201)
- シー・エス・ランバー (7808)
- ID&Eホールディングス (9161)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
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