日本プリメックス(2795) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいており、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 844円
- PER (EPSに基づく): 直近のEPSが95.84円なので、PER = 844円 ÷ 95.84円 ≒ 8.8倍。
- PBR (BPSに基づく): 直近のBPSが1449.80円なので、PBR = 844円 ÷ 1449.80円 ≒ 0.58倍。
- 業界平均との比較: 業界平均PERが10.1倍、PBRが0.7倍であることを考慮すると、日本プリメックスのPERは低く、PBRはさらに低い水準にあります。これは、市場が同社の将来性に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。しかし、業種や企業規模、成長性などを考慮せず単純比較することはできません。
2. テクニカル分析:
- 提供された株価履歴は短期間であり、明確なトレンドを判断するには不十分です。
- 直近の株価は844円で、50日移動平均線(859.54円)と200日移動平均線(855.66円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆する可能性があります。しかし、これはあくまで短期的な動きであり、長期的なトレンドとは異なる可能性があります。
- 52週高値(944円)からは下落しており、高値圏からは離れています。一方、52週安値(725円)よりは高い水準にあります。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 堅調に増加傾向にあり、特に直近のTTM(12ヶ月間の売上高)は69億4040万8千円と過去最高を更新しています。
- 利益: 純利益も増加傾向にありますが、売上高の伸びに比べると利益率の伸びは緩やかです。営業利益率は7.61%と比較的安定しています。
- EPS: 増加傾向にあり、直近のEPSは95.84円です。
- BPS: 1449.80円と、株価を大きく上回っています。
- キャッシュ: 現金保有量は豊富です(51.3億円)。負債に関する情報は不足しています。
- 収益性: 利益率、ROA、ROEは比較的良好な水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 提供された情報からは、日本プリメックスの業界における正確なポジションと市場シェアを判断できません。
- 特殊産業機械業界に属しており、プリンター等の電子機器を製造・販売していることが分かっています。
5. 経営戦略と重点分野:
- 提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性:
- プリンター市場は成熟市場であり、競争が激しいことが予想されます。日本プリメックスの事業モデルの持続可能性を評価するには、より詳細な情報（技術力、顧客基盤、競争優位性など）が必要です。
7. 技術革新と主力製品:
- キオスク、フェイス＆パネルマウント、チケット、ジャーナル、ポータブル、デスクトップ、POSプリンターなど、幅広い種類のプリンターを提供していることが分かります。
- 技術革新に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
- 配当性向は26.09%と比較的低い水準です。
- 今後の配当金は増加する見込みです（予想年間配当金50円）。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 提供された情報からは、明確な株価モメンタムや投資家関心を判断できません。
- 売買高は比較的低いです。
結論:
日本プリメックスは、売上高と利益が堅調に増加しており、財務状況は比較的良好です。しかし、業界の競争激化や技術革新への対応、事業モデルの持続可能性など、考慮すべきリスクも存在します。 より詳細な情報が必要であり、現状の情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。 特に、市場シェア、競合状況、今後の成長戦略に関する情報が不足しているため、さらなる調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2795 |
| 企業名 | 日本プリメックス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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