1. 市場全体の概要
本日の日本株式市場は、主要指数がまちまちな動きとなりました。日経平均株価は前週末比で小幅に下落し、TOPIXは上昇しました。
* 日経平均株価: 37,677.1（前週末比-0.1%）
* TOPIX: 2,804.2（前週末比+0.3%）
* ドル円: 149.70（前日比+0.38）
市場全体としては、方向感の定まらない展開となりました。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
値上がり率上位:
- 5721 エス・サイエンス: +40.00% (出来高急増)
- 6786 RVH: +21.05% (出来高増加)
- 2459 アウンコンサルティング: +19.80% (ストップ高、出来高急増)
- 4896 ケイファーマ: +19.16% (ストップ高)
- 3747 インタートレード: +18.15% (ストップ高、出来高急増)
値下がり率上位:
- 7071 アンビスホールディングス: -16.29% (ストップ安)
- 7831 ウイルコホールディングス: -12.32%
- 5597 ブルーイノベーション: -9.29%
ストップ高銘柄:
- 149A シンカ, 2162 nmsホールディングス, 2459 アウンコンサルティング, 3747 インタートレード, 4494 バリオセキュア, 4626 太陽ホールディングス, 4896 ケイファーマ
ストップ安銘柄:
- 7071 アンビスホールディングス
出来高増加率上位:
- 9927 ワットマン: 432.500倍
- 9782 ディーエムエス: 65.747倍
- 7863 平賀: 48.000倍
25日移動平均線からの乖離率（高乖離）:
- 5721 エス・サイエンス: +113.98%
- 2459 アウンコンサルティング: +109.24%
25日移動平均線からの乖離率（低乖離）:
- 1871 ピーエス・コンストラクション: +0.01%
- 1992 神田通信機: +0.01%
ゴールデンクロス発生企業:
- 1605 INPEX, 2586 フルッタフルッタ, 2734 サーラコーポレーション, 2830 アヲハタ, 3386 コスモ・バイオ, 4100 戸田工業, 4175 coly, 4274 細谷火工, 4538 扶桑薬品工業, 4973 日本高純度化学
デッドクロス発生企業:
- 1417 ミライト・ワン, 1716 第一カッター興業, 1860 戸田建設, 2876 デルソーレ, 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス, 2962 テクニスコ, 3359 cotta, 3415 TOKYO BASE, 3671 ソフトマックス, 3799 キーウェアソリューションズ
RSI（14日）:
- 153A カウリス: 17.73 (売られすぎの可能性)
MACD/買いシグナル:
- 150A JSH, 153A カウリス, 2148 ITメディア, 2173 博展, 2349 エヌアイデイ, 2445 タカミヤ
- 短期的な値動き: 値上がり率上位の銘柄は、短期的な資金流入による急騰の可能性があります。出来高の増加も確認し、トレンドの持続性を見極める必要があります。ストップ高銘柄は、さらなる上昇余地があるか、需給状況を注視しましょう。
- テクニカル指標: ゴールデンクロスが発生した銘柄は、上昇トレンドへの転換を示唆する可能性があります。デッドクロスが発生した銘柄は、下落トレンドへの転換に注意が必要です。
- 乖離率: 25日移動平均線からの乖離率が大きい銘柄は、調整局面に入る可能性も考慮し、リスク管理を徹底しましょう。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
年初来高値更新:
- 1384 ホクリヨウ, 1418 インターライフホールディングス, 1430 ファーストコーポレーション, 1450 田中建設工業, 1515 日鉄鉱業, 1799 第一建設工業, 1867 植木組, 1938 日本リーテック, 2162 nmsホールディングス, 2224 コモ
年初来安値更新:
- 153A カウリス, 3237 イントランス, 332A ミーク, 6645 オムロン, 6844 新電元工業, 7071 アンビスホールディングス, 8894 REVOLUTION, 9843 ニトリホールディングス
売買代金上位:
- 5803 フジクラ, 7011 三菱重工業, 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ, 5016 JX金属, 7012 川崎重工業
75日移動平均線からの乖離率（高乖離）:
- 5721 エス・サイエンス: +155.83%
- 3823 THE WHY HOW DO COMPANY: +149.33%
- 年初来高値更新銘柄: 長期的な上昇トレンドにある可能性があり、更なる成長が期待できます。
- 売買代金上位銘柄: 市場の注目度が高く、流動性も高いため、長期的な保有に適している可能性があります。
- 75日移動平均線からの乖離率: 75日移動平均線からの乖離率が大きい銘柄は、過熱感がある可能性も考慮し、慎重な判断が必要です。
4. 市場の総評と今後の展望
本日の市場は、個別銘柄の材料に左右される展開となりました。短期的な値動きの激しい銘柄が多く見られる一方で、長期的な上昇トレンドにある銘柄も存在します。
投資家が注目すべき企業:
- 短期: 値上がり率上位、ストップ高、出来高増加率上位の銘柄は、短期的な上昇トレンドに乗りやすい可能性があります。ただし、リスク管理を徹底し、値動きを注視する必要があります。
- 長期: 年初来高値更新銘柄、売買代金上位銘柄は、長期的な視点での投資対象として検討できます。
注意点:
- 市場全体の地合いが不安定なため、個別銘柄のリスク管理を徹底してください。
- テクニカル指標だけでなく、企業の業績や財務状況、業界の動向なども考慮して、総合的に判断しましょう。
このレポートは、情報提供を目的としており、投資判断を助言するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
- ホクリヨウ (1384)
- インターライフホールディングス (1418)
- ファーストコーポレーション (1430)
- 田中建設工業 (1450)
- シンカ (149A)
- 日鉄鉱業 (1515)
- INPEX (1605)
- 第一カッター興業 (1716)
- 第一建設工業 (1799)
- 植木組 (1867)
- ピーエス・コンストラクション (1871)
- 日本リーテック (1938)
- 神田通機 (1992)
- ITメディア (2148)
- nmsホールディングス (2162)
- エヌアイデイ (2349)
- アウンコンサルティング (2459)
- フルッタフルッタ (2586)
- デルソーレ (2876)
- AFC-HDアムスライフサイエンス (2927)
- イントランス (3237)
- cotta (3359)
- コスモ・バイオ (3386)
- TOKYO BASE (3415)
- ソフトマックス (3671)
- インタートレード (3747)
- キーウェアソリューションズ (3799)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- coly (4175)
- 細谷火工 (4274)
- バリオセキュア (4494)
- 太陽ホールディングス (4626)
- ケイファーマ (4896)
- 日本高純度化学 (4973)
- ブルーイノベーション (5597)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- オムロン (6645)
- RVH (6786)
- 新電元工業 (6844)
- 三菱重工業 (7011)
- アンビスホールディングス (7071)
- ウイルコホールディングス (7831)
- 平賀 (7863)
- REVOLUTION (8894)
- ニトリホールディングス (9843)
- ワットマン (9927)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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