1. 企業情報
AOKIホールディングスは、紳士服を主力とするアパレル事業に加え、複合カフェ「快活CLUB」などのエンターテイメント事業、結婚式場「アニヴェルセル」などのブライダル事業、不動産賃貸事業を展開する企業です。紳士服業界では2位のポジションを占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
紳士服業界では大手の一角を占めていますが、市場は成熟しており、競合他社との差別化が課題となっています。近年は、複合カフェやブライダル事業など、多角化を進めることで、収益の安定化を図っています。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から特定できませんでした。
中期経営計画: 2025年3月期の第3四半期決算短信によると、各事業セグメントで戦略を推進しています。
* ファッション事業: クイックオーダースーツの拡大、MeWORKの展開
* エンターテイメント事業: 快活CLUBでの鍵付き完全個室店舗の拡大、FiT24での新規会員獲得
* アニヴェルセル・ブライダル事業: 受注活動の強化、表参道店の稼働
* 不動産賃貸事業: 当社グループ外への賃貸
4. 事業モデルの持続可能性
紳士服事業は、少子高齢化やカジュアル化の進展により、需要が減少傾向にあります。しかし、AOKIホールディングスは、複合カフェやブライダル事業など、多様な事業を展開することで、リスク分散を図っています。市場ニーズの変化への対応として、パジャマスーツなどの新商品の投入や、快活CLUBのサービス拡充など、柔軟な対応が見られます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 企業としての技術革新に関する具体的な情報は限定的です。
主力製品/サービス:
- 紳士服（AOKI、ORIHICAブランド）
- 複合カフェ「快活CLUB」
- 結婚式場「アニヴェルセル」
- フィットネスジム「FiT24」
6. 株価の評価
- 株価: 1223.0円 (2025年4月11日終値)
- EPS（会社予想）: 95.17円
- PER（会社予想）: 12.85倍 (業界平均: 21.3)
- BPS（実績）: 1,622.72円
- PBR（実績）: 0.75倍 (業界平均: 1.8)
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月31日の1303円から下落傾向にあり、2025年4月7日には1137円まで下落しました。その後、若干の回復を見せていますが、1200円台での推移となっています。年初来高値は1344円、年初来安値は1112円であり、現在の株価は年初来安値に近い水準です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は189,054百万円であり、前年同期比で増加しています。
利益: 営業利益、経常利益、当期純利益は、過去12ヶ月で増加傾向にあります。
ROE（実績）: 5.64%
ROA（過去12か月）: 4.12%
キャッシュフロー: 詳細は開示情報から特定できませんでした。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.50%
- 1株配当（会社予想）: 55.00円
- 配当性向: 52.39%
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買残は減少し、信用売残も減少しており、売り方の動きが弱まっています。
株価への影響要因としては、業績動向、業界全体の動向、株式市場全体の動向などが挙げられます。
11. 総評
AOKIホールディングスは、紳士服事業に加え、複合カフェやブライダル事業を展開することで、多角化を進めています。財務状況は改善傾向にあり、高い配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、テクニカル面では下落傾向にあるものの、年初来安値に近い水準に位置しています。
ただし、紳士服業界の構造的な課題や、今後の業績動向には注意が必要です。投資判断にあたっては、これらの点を考慮し、ご自身の判断で慎重に行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8214 |
| 企業名 | AOKIホールディングス |
| URL | http://www.aoki-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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