1. 企業情報
企業名: AOKIホールディングス
事業内容:
AOKIホールディングスは、日本国内でファッション、アニヴェルセル・ブライダル、エンターテイメント、不動産賃貸事業を展開しています。紳士服専門大手として知られ、AOKIやORIHICAブランドでビジネスアパレルやカジュアル衣料を販売しています。また、複合カフェ「快活CLUB」やカラオケ施設「COTE D'AZUR」、フィットネス施設「FiT24」なども運営しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
AOKIホールディングスは紳士服業界で2位の地位を占めています。市場の競争は激しく、特にファッション事業では価格競争や消費者の嗜好の変化に対応する必要があります。エンターテイメント事業では、複合カフェ「快活CLUB」が拡大しており、競争優位性を持っています。
3. 経営戦略と重点分野
AOKIホールディングスは、ファッション事業でのクイックオーダースーツの拡大や、エンターテイメント事業での鍵付き完全個室店舗の拡大を戦略として掲げています。また、アニヴェルセル・ブライダル事業では受注活動を強化し、表参道店の稼働を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
AOKIホールディングスの収益モデルは多角化されており、ファッション、エンターテイメント、ブライダル、不動産賃貸の各事業が相互に補完し合っています。市場ニーズの変化に対しては、特にファッション事業での新商品展開やエンターテイメント事業でのサービス拡充を通じて適応しています。
5. 技術革新と主力製品
AOKIホールディングスは、ファッション事業での「パジャマスーツ」や「MeWORK」などの新商品開発を通じて技術革新を進めています。これらの製品は収益を牽引する主力製品となっています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 95.17円
- BPS（実績）: 1,622.72円
- PER（会社予想）: 12.85倍
- PBR（実績）: 0.75倍
業界平均PER（21.3倍）やPBR（1.8倍）と比較すると、AOKIホールディングスの株価は割安と考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価は1,223円で、年初来高値1,344円に対してやや安値圏にあります。50日移動平均（1,276.86円）や200日移動平均（1,264.36円）と比較しても、現在の株価は下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 191,130百万円
- 営業利益: 13,936百万円
- 純利益: 7,758百万円
- ROE（実績）: 5.64%
- 自己資本比率（実績）: 57.9%
過去数年間で売上高と利益は増加傾向にあり、特に2023年度から2024年度にかけての増収増益が顕著です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.50%
- 1株配当（会社予想）: 55.00円
- 配当性向: 52.39%
AOKIホールディングスは安定した配当を行っており、配当利回りも高水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価はやや下落傾向にありますが、全体的な市場環境や業績の安定性を考慮すると、投資家の関心は引き続き高いと考えられます。
11. 総評
AOKIホールディングスは、多角的な事業展開を通じて安定した収益基盤を確立しています。ファッション事業を中心に新商品開発を進め、エンターテイメント事業でも市場シェアを拡大しています。財務状況も安定しており、配当利回りも高水準であるため、投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8214 |
| 企業名 | AOKIホールディングス |
| URL | http://www.aoki-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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