1. 企業情報
- 事業内容: イワキポンプは、薬液用ケミカルポンプの製造・販売を主軸とする企業です。多用途・多品種少量生産に強みがあり、海外展開も積極的に行っています。事業は、マグネットポンプ、定量ポンプ、空気駆動ポンプなど、多岐にわたる製品群で構成されています。
- 特徴: ケミカルポンプ専業メーカーとして、幅広い市場ニーズに対応できる製品ラインナップと技術力が強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: ケミカルポンプ市場において、多用途・多品種少量生産というニッチな分野で競争優位性を確立しています。
- 競争優位性: 特殊なポンプのニーズに対応できる技術力と、多様な製品ラインナップが強みです。
- 課題: 競合他社との差別化、グローバル市場での競争激化への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「オールイワキで世界No.1を提供する」を掲げ、グローバル市場でのシェア拡大を目指しています。
- 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていませんが、海外展開の強化、新製品の開発、顧客ニーズへの対応などが重点分野と考えられます。
- 直近の動き: 2025年3月期 第3四半期決算短信によると、日本経済の緩やかな回復基調を前提に、海外景気の下振れリスク、物価上昇、米国の政策動向に注意しながら、各種施策を実行しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ケミカルポンプという特殊な製品に特化しており、安定した需要が見込めます。多品種少量生産という特徴は、多様な顧客ニーズに対応しやすく、収益の安定に貢献しています。
- 市場ニーズへの適応力: 化学プラントや半導体製造など、幅広い分野で需要があり、市場ニーズの変化に対応できる製品開発力も有しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ケミカルポンプの技術革新に注力し、省エネ性能の向上や、特殊な薬液に対応できる製品開発を進めていると考えられます。
- 主力製品: マグネットポンプ、定量ポンプ、空気駆動ポンプなど、幅広い製品群が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,292.0円（2025年4月18日終値）
- PER（会社予想）: 12.08倍 (業界平均:16.6)
- PBR（実績）: 1.42倍 (業界平均:1.4)
- EPS（会社予想）: 189.73円
- BPS（実績）: 1,617.04円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月18日には年初来高値2,292円を記録しました。
- 判断: 現在の株価は高値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、増収傾向にあります。2024年3月期は377億円、2025年3月期（予想）は475億円と、大幅な増収を見込んでいます。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあり、収益性が向上しています。
- ROE（実績）: 14.36%と高い水準を維持しており、資本効率が良いことを示しています。
- 自己資本比率（実績）: 67.8%と高く、財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 詳細なデータはありませんが、利益の増加と、高い自己資本比率から、安定したキャッシュフローを生み出していると推測できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.53%
- 1株配当（会社予想）: 58.00円
- 配当性向: 32.80%
- 株主還元策: 安定的な配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、強いモメンタムを示しています。
- 株価への影響要因: 業績の好調、PERの割安感、配当利回りなどが株価を押し上げている要因と考えられます。
11. 総評
イワキポンプは、ケミカルポンプ市場における高い競争力と、安定した収益基盤を持つ企業です。業績は好調に推移しており、財務体質も良好です。株価は割安感があり、株価モメンタムも強いため、今後の成長にも期待できます。ただし、現在の株価は高値圏にあるため、今後の株価の推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6237 |
| 企業名 | イワキポンプ |
| URL | http://www.iwakipumps.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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