マミーマート(9823) 株式分析レポート 2024年11月22日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 3775円
- EPSに基づく株価: 直近のDiluted EPS (ttm)が538.19円であるため、PERは3775円 ÷ 538.19円 ≒ 7.01倍となります。業界平均PER(21.1倍)を大きく下回っています。
- BPSに基づく株価: 直近のBook Value Per Share (mrq)が3717.93円であるため、PBRは3775円 ÷ 3717.93円 ≒ 1.01倍となります。業界平均PBR(1.3倍)を下回っています。
PERとPBR共に業界平均を下回っており、割安感が見られます。ただし、この割安感が市場の評価を反映しているのか、あるいは業績悪化への懸念を反映しているのかをさらに分析する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価: 3775円。本日高値を更新しています。
- 高値・安値: 直近52週間の高値は7010円、安値は3035円。現在の株価は52週間の範囲の中間よりやや下側に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(4098.90円)と200日移動平均線(4974.20円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 堅調に増加傾向にありますが、増収率は鈍化傾向にあります。
- 利益: 純利益は増加傾向にあるものの、増益率は売上高増収率を下回っています。利益率の改善が課題です。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率ともに低めです。コスト削減や販売価格の最適化が重要です。
- 財務状況: 現金保有量は比較的多いものの、負債比率も高く、財務の健全性には懸念が残ります。流動比率(0.68)が1を下回っており、短期的な支払能力に注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、マミーマートの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。競合他社との比較分析が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野:
提供された情報からは、マミーマートの具体的な経営戦略と重点分野は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性:
新鮮な食品を扱うスーパーマーケットという事業モデルは、生活必需品を取り扱うため、ある程度の需要は常に存在します。しかし、競争が激しく、価格競争に巻き込まれやすいというリスクがあります。EC化への対応や差別化戦略が事業モデルの持続可能性に影響します。
7. 技術革新と主力製品:
提供された情報からは、マミーマートの技術革新や主力製品に関する情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針:
- 配当: 予想年間配当金は110円(配当利回り2.83%)。比較的高い配当利回りを維持しています。
- 配当性向: 配当性向(16.91%)はそれほど高くありませんが、今後の業績次第では変更の可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや少ないです。大きな投資家の関心は現状では低いと推測されます。
- 株価変動: 最近の株価は変動が大きいです。
10. まとめ:
マミーマートは、PER、PBR共に業界平均を下回っており、割安感があるように見えます。しかし、利益率の低さ、財務の健全性への懸念、市場シェアや経営戦略に関する情報の不足など、投資判断を行う上で不明な点が多くあります。 高配当利回りは魅力的ですが、業績の持続可能性や競争激化への対応などを精査する必要があります。 より詳細な情報収集と分析が必要不可欠です。
追加で必要な情報:
- マミーマートの市場シェア、競合他社との比較分析
- 具体的な経営戦略、重点分野
- 技術革新に関する情報
- 詳細な財務分析（キャッシュフロー、負債の内訳など）
- 業界動向の分析
この分析は提供された情報に基づいており、完全なものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9823 |
| 企業名 | マミーマート |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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