土屋ホールディングス(1840) 企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 13:37
株価: 208円 (終値)
1. 現在の株価の評価
現在の株価は208円です。 EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。 ただし、提供された財務データに一部欠損があり、正確な評価には限界があります。
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EPSに基づく評価: 最新の四半期(7/31/2024)の希薄化後EPSが1.62円です。 年間EPSを仮に6.48円と仮定すると（四半期EPSを4倍）、PERは 208円 ÷ 6.48円 ≒ 32.1となります。 これは業界平均PER(11.3)を大きく上回っており、高めの評価と言える可能性があります。ただし、これはあくまで仮定に基づく計算です。
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BPSに基づく評価: 最新の四半期(mrq)のBPSは457.09円です。 PBRは 208円 ÷ 457.09円 ≒ 0.45となります。 これは業界平均PBR(0.7)を下回っており、割安と捉えることもできます。
2. テクニカル分析
株価履歴を見る限り、直近では200円台前半で推移しており、200日移動平均線(222.23円)を下回っています。50日移動平均線(209.66円)も上回ってはいるものの、高値圏にあるとは言えず、どちらかと言えば安値圏で推移している可能性があります。 しかし、取引量が少なく、トレンドを判断するには不十分なデータです。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 利益率は低く、特に営業利益率は-1.27%と赤字です。 売上高は過去数年で横ばい傾向にあります。 純利益は変動が大きく、安定性は見られません。
- 安全性: 有利子負債は40億円と比較的大きいです。 自己資本比率は低く(計算には欠損データあり)、財務の健全性には懸念が残ります。 ただし、流動比率は1.63と良好です。
- 成長性: 売上高成長率は低く、目立った成長性は見られません。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、土屋ホールディングスの業界における正確なポジションや市場シェアは判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
概要から、住宅建設、不動産賃貸、産業用太陽光発電システムの建設・設置・運営などを事業としていることが分かります。 しかし、具体的な経営戦略や重点分野については、より詳細な情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは多角化されていますが、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する情報が不足しているため、持続可能性の評価は困難です。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は非常に高く(372.67%)、持続可能性に疑問が残ります。 直近の配当利回りは6.93%と高いですが、これは高配当リスクを伴う可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
取引量が少なく、株価のモメンタムは弱いです。 投資家関心も高くないと推測されます。
結論
提供された情報だけでは、土屋ホールディングスの総合的な評価を行うには不十分です。 特に、詳細な財務データ、市場シェア、経営戦略、技術革新に関する情報が不足しています。 現在の株価はEPSに基づく評価では割高に、BPSに基づく評価では割安に見えるという矛盾した結果が出ています。これは、提供されたデータの不完全さや、仮定に基づく計算によるものです。 投資判断を行うには、より詳細な情報収集と分析が必要不可欠です。 この分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 1840 |
| 企業名 | 土屋ホールディングス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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