中村超硬(6166)企業分析
分析日: 2024年11月24日
現在の株価: 400円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく株価計算: 予想EPSが1.81円なので、PERは400円 ÷ 1.81円 ≒ 220.99倍 となります。これは非常に高いPERであり、現在の株価は割高と判断できます。
- BPSに基づく株価計算: 実績BPSが74.13円なので、PBRは400円 ÷ 74.13円 ≒ 5.40倍 となります。これも高いPBRであり、株価は資産価値に対して割高である可能性を示唆しています。
- 総合的な評価: EPS、BPSに基づく計算共に、現在の株価は割高と判断できます。 業績の伸びがPER、PBRを正当化するほどの勢いがあるか、慎重に検討する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 高値/安値: 現在の株価400円は、年初来高値543円から大きく下落しており、年初来安値282円よりは高いものの、下落トレンドにある可能性を示唆しています。直近の株価チャートを確認する必要がありますが、現状では明確なトレンド転換の兆候は見られません。
- 移動平均線: 50日移動平均線(434.76円)と200日移動平均線(374.29円)を下回っており、短期、中期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 出来高は比較的低水準です。大きなトレンド転換の前兆となるような出来高増加は確認できません。
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年で売上高は減少傾向にあります。2024年3月期は前年比で大きく減少しています。(2,413,086 百万円 → 3,322,156 百万円)
- 利益: 過去12ヶ月は営業利益がマイナス、純利益も減少しています。これは、売上高減少と営業費用増加によるものと考えられます。直近四半期(9/30/2024)のデータは、この傾向が継続している可能性を示唆しています。
- 収益性: 粗利益率は低く、営業利益率はマイナスです。ROEは60.43%と高いですが、これは負債比率が高いことと関連している可能性があります。
- 財務状況: 高い負債比率(Total Debt/Equity: 368.92%)が懸念材料です。流動比率(Current Ratio: 0.84)も1を下回っており、短期的な支払能力に不安が残ります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、中村超硬の業界における正確なポジションと市場シェアを特定できません。 半導体関連市場への進出を強化しているものの、その市場でのシェアや競争優位性については、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
半導体向けダイヤモンドワイヤの拡販が重点分野の一つであることがわかります。 しかし、具体的な戦略や競合他社との差別化戦略については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性:
売上高の減少と収益性の悪化は、事業モデルの持続可能性に疑問を投げかけます。 半導体関連市場への注力による成長戦略が成功するかどうかが、今後の事業の成否を左右するでしょう。
7. 技術革新と主力製品:
ダイヤモンドワイヤ技術は重要な技術革新の一つですが、その技術の優位性や競合他社との比較については、詳細な情報が必要です。 主力製品である特殊精密機器、化学繊維用紡糸ノズル、ダイヤモンドワイヤ製造装置等の市場動向も注視する必要があります。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りが0%であり、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は下落トレンドにあり、出来高も低水準です。投資家関心は低いと推測されます。
10. まとめ:
中村超硬は、売上高減少、収益性悪化、高負債比率といった課題を抱えています。半導体関連市場への進出は成長戦略として重要ですが、その成功が不確実な状況です。現在の株価は、EPS、BPS共に割高と判断され、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な情報（事業セグメント別の業績、競合他社の状況、今後の成長戦略の詳細など）を入手し、リスクとリターンのバランスを総合的に評価する必要があります。 本分析は、公開情報に基づいており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6166 |
| 企業名 | 中村超硬 |
| URL | http://www.nakamura-gp.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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