サンヨーホームズ(1420) 企業分析
1. 現在の株価の評価:
株価：713円
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EPSに基づく評価: 2024年3月期の予想EPSは71.73円。PERは713円 ÷ 71.73円 ≒ 9.94倍。業界平均PER(11.3倍)を下回っており、やや割安と評価できる可能性がある。ただし、過去のEPSが不安定なため、今後の業績見通しを慎重に検討する必要がある。
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BPSに基づく評価: 2024年3月期の実績BPSは1,259.76円。PBRは713円 ÷ 1,259.76円 ≒ 0.57倍。業界平均PBR(0.7倍)を下回っており、株価は純資産価値を大きく下回っている。これは、市場が同社の将来性に対して懐疑的な見方をしている可能性を示唆している。
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総合評価: EPSとBPSの両方の指標から、現在の株価は割安に位置づけられる可能性があるが、業績の不安定性や市場の低評価を考慮すると、単純に割安と判断するのは早計である。
2. テクニカル分析:
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高値・安値: 現在の株価713円は、年初来高値802円を下回り、年初来安値658円を上回っている。直近の株価は700円台前半で推移しており、明確なトレンドは確認できない。
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移動平均線: 50日移動平均線(709円)と200日移動平均線(730.41円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
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出来高: 直近の出来高は低水準であり、市場の関心が低いことを示唆している。
3. 財務諸表分析:
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売上高: 過去数年は変動が大きく、2024年3月期は前年比減少。住宅・マンション市場の景気動向に大きく左右されることがわかる。
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利益: 2024年3月期の純利益は6億4846万7千円と、前年比で大幅な改善を示している。しかし、過去の実績を見ると利益の変動幅が大きいことが懸念される。営業利益率、経常利益率は低い。
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ROE: 過去12か月実績は3.49%と低水準。収益性向上に向けた取り組みが課題となる。
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自己資本比率: 32.1%と比較的健全な水準を維持している。
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負債比率: 直近四半期の総負債/自己資本比率は194.18%と非常に高い。財務リスクが高いと言える。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、サンヨーホームズの市場シェアに関する具体的な情報は得られない。近畿圏を中心に展開しているものの、全国規模の大手ハウスメーカーと比較すると、市場におけるポジションは相対的に小さいと推測される。
5. 経営戦略と重点分野:
戸建て住宅、マンション開発、賃貸・福祉住宅、リフォームなど幅広い事業を展開している。都市圏への集中、環境エネルギー関連事業への取り組みなども行っている。しかし、具体的な経営戦略の詳細は資料からは読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性:
住宅・マンション市場の景気動向に大きく依存しているため、景気後退時には業績悪化のリスクが高い。事業多角化によってリスク軽減を図っているものの、その効果は限定的である可能性がある。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は得られない。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当金は25円/株で、配当利回りは3.51%と比較的高い水準にある。しかし、今後の業績によっては配当の削減の可能性も否定できない。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向にあり、出来高も低水準であることから、投資家の関心は低いと推測される。信用倍率が高いことから、信用取引による投機的な動きも懸念される。
10. まとめ:
サンヨーホームズは、業績の変動が大きく、財務リスクも高い企業である。現在の株価はEPS、BPSともに割安に評価されている可能性があるものの、市場の低評価や業績の不安定性、高い負債比率を考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要である。 今後の業績推移や経営戦略の明確化、財務状況の改善状況などを注視していく必要がある。 提示された情報だけでは、投資判断を行うための十分な情報とは言えない。
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的とするものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 1420 |
| 企業名 | サンヨーホームズ |
| URL | http://www.sanyohomes.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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