ランド株式会社（8918）企業分析
免責事項: 以下は、提供された情報に基づいた分析であり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価：8.0円
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EPSに基づく評価: 予想EPS(連結)が0.61円なので、PERは8.0円 ÷ 0.61円/株 ≒ 13.11倍。業界平均PER(11.3倍)を上回っており、やや割高感があると言える。ただし、予想EPSであり、今後の業績次第で評価は変化する。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)が5.57円なので、PBRは8.0円 ÷ 5.57円/株 ≒ 1.44倍。業界平均PBR(0.9倍)を大きく上回っており、割高感がある。資産価値に対して株価が高く評価されていることを示唆している。
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総合的な評価: EPSとBPSの両方の指標から、現在の株価は割高感があると言える。ただし、成長性や将来の業績見込み、権利関係が複雑な物件への対応力などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
直近の株価は8円前後で推移しており、年初来高値9円、年初来安値7円と、比較的狭いレンジで推移している。2024年11月27日の終値は8円であり、高値圏ではなく、むしろ安値圏に近いと言える。出来高は比較的多い。
3. 財務諸表分析
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収益性: 過去12ヶ月の売上高は47.9億円と前年比で増加しているものの、利益率は変動が大きい。営業利益率は31.54%と高い水準にあるが、これは事業の特性や会計処理の影響を受ける可能性があるため、注意が必要。
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安全性: 自己資本比率は76.8%と高く、財務基盤は安定していると言える。負債比率は低い。
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成長性: 売上高、利益ともに変動が大きく、安定した成長を示しているとは言えない。直近四半期の売上高成長率は非常に高いが、一時的な要因の可能性も考慮すべき。
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キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフローとフリーキャッシュフローはプラスであり、事業活動から十分な資金を創出できている。
4. 業界のポジションと市場シェア
不動産業界の中でも、権利関係が複雑な物件に特化している点が特徴。市場シェアに関する情報は提供されていないため、判断できない。
5. 経営戦略と重点分野
リノベーション事業と再生可能エネルギー関連投資が2本柱。権利が複雑な物件への対応力を強みとしている。
6. 事業モデルの持続可能性
権利関係が複雑な物件への特化はニッチな市場であり、競合が少ないというメリットがある一方、市場の規模が小さいというデメリットもある。再生可能エネルギー投資は成長分野だが、政策や市場環境の変化に影響を受けやすい。事業モデルの持続可能性は、これらの事業の成長性と安定性、そして新規事業の展開に依存する。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）
特筆すべき技術革新や主力製品に関する情報は提供されていない。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、1株配当に関する情報は「—」となっており、現状では株主還元に関する情報が不足している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が1420倍と非常に高く、投機的な買いが入っている可能性がある。信用買残は減少傾向にあるものの、依然として高い水準にある。投資家関心は、業績や市場環境、株価動向に大きく左右されると思われる。
10. まとめ
ランド株式会社は、ニッチな不動産市場と再生可能エネルギー投資という2つの柱で事業を展開している。財務基盤は安定しているものの、業績の変動が大きく、成長性については不透明な部分もある。現在の株価はEPSとBPSの両方の指標から割高感があり、信用取引による投機的な要素も強い。投資判断にあたっては、今後の業績動向、市場環境、経営戦略の進捗などを綿密に検証する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8918 |
| 企業名 | ランド |
| URL | http://www.land.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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