ソフトマックス株式会社（3671）企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 863円
- PER (会社予想): 11.21倍
- PBR (実績): 1.60倍
- 業界平均PER: 66.2倍
- 業界平均PBR: 3.5倍
ソフトマックスのPERは業界平均と比較して非常に低い水準にあります。これは、市場が同社の将来の収益成長に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。PBRも業界平均を大きく下回っており、株価が資産価値に対して割安に評価されている可能性があります。ただし、業界平均との比較は、業界の特性や成長段階などを考慮する必要があるため、一概に割安と断定することはできません。
2. テクニカル分析:
- 直近株価: 863円
- 年初来高値: 909円
- 年初来安値: 626円
- 50日移動平均: 858.74円
- 200日移動平均: 804.90円
現在の株価は年初来高値を下回っており、50日移動平均をやや下回っています。200日移動平均は上回っていることから、中期的なトレンドは上昇傾向にある可能性があります。しかし、直近の出来高が少なく、明確なトレンドを判断するには情報が不足しています。
3. 財務諸表分析:
- 売上高 (過去12か月): 5,505,894千円 (前年比増加)
- 純利益 (過去12か月): 465,602千円 (前年比増加)
- EPS (会社予想): 77.01円
- BPS (実績): 539.42円
- ROE (実績): 14.69%
- 自己資本比率 (実績): 47.9%
売上高と純利益は増加傾向にあり、収益性は高いと言えるでしょう。ROEも高い水準を維持しており、経営効率が良いと考えられます。自己資本比率も比較的高い水準にあるため、財務体質は安定していると言えます。ただし、過去12ヶ月間のデータのみでは、将来の業績を予測するには不十分です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、ソフトマックスの業界における正確なポジションと市場シェアを判断することができません。九州地盤で東日本を重点開拓しているという記述から、地域的な強みを持っていると推測できますが、全国的な市場シェアについては不明です。
5. 経営戦略と重点分野:
Web型電子カルテを主力とした総合医療情報システムの開発・販売が中心です。東日本への事業拡大が重点分野の一つと考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性:
医療情報システムは、医療機関にとって不可欠なインフラであり、需要は安定していると考えられます。しかし、技術革新のスピードが速いため、継続的なシステム開発と保守サービスの提供が重要となります。競合他社の動向や技術革新への対応力が、事業モデルの持続可能性を左右するでしょう。
7. 技術革新と主力製品:
Web型電子カルテシステムが主力製品です。今後の技術革新としては、AIやIoT技術の活用によるシステムの高度化、クラウドサービスの拡充などが考えられます。
8. 株主還元と配当方針:
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当利回り（会社予想）: 3.48%
- Forward Annual Dividend Yield: 6.95% (これは、提供されたデータに不整合があるため、どちらの数字が正しいか判断できません。確認が必要です。)
配当性向は比較的高い水準にある可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな動きは見られません。出来高も少なく、投資家関心は低いと推測されます。
10. 株価計算:
- EPSに基づく株価: 77.01円 × 11.21倍 = 863.63円 (予想EPSに基づく計算)
- BPSに基づく株価: 539.42円 × 1.60倍 = 863.07円 (実績BPSに基づく計算)
現在の株価863円は、EPSとBPSに基づく計算結果とほぼ一致しています。
まとめ:
ソフトマックスは、医療情報システムという安定した需要が見込める分野で事業を展開しており、財務体質も良好です。しかし、業界平均と比較してPERとPBRが低いことから、市場の期待値が低い可能性があります。今後の成長戦略、技術革新への対応、そして市場シェアの拡大が、株価上昇の鍵となるでしょう。 投資判断にあたっては、より詳細な情報収集と分析を行うことを推奨します。 特に、配当利回りの食い違いや、市場シェア、競合状況に関する情報が不足しているため、追加調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3671 |
| 企業名 | ソフトマックス |
| URL | http://www.s-max.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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