ヤシマキザイ(7677) 企業分析レポート (2024年11月16日)
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は2003.0円です。以下のEPSとBPSに基づく株価計算を行い、現状の株価との比較を行います。
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EPSに基づく株価計算: 直近のDiluted EPSは137.16円(TTM)。PERを計算するには、市場の平均PERや同業他社のPERとの比較が必要ですが、情報不足のためPER倍率を用いた株価計算はできません。
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BPSに基づく株価計算: 直近のBook Value Per Share (mrq)は3392.80円です。PBRを計算するには、市場の平均PBRや同業他社のPBRとの比較が必要ですが、情報不足のためPBR倍率を用いた株価計算はできません。
現状の株価2003円をEPSやBPS単独で評価することはできません。今後の業績や市場動向、同業他社との比較等、更なる情報収集が必要となります。
2. テクニカル分析:
提供された株価履歴は限られており、詳細なテクニカル分析は困難です。しかしながら、直近の株価は2000円前後で推移しており、52週高値(2172円)を下回り、52週安値(1977円)に近づいています。50日移動平均線(2035.40円)と200日移動平均線(2057.02円)を下回っており、弱気トレンドを示唆しています。ボリュームも低調です。より長期的なチャートと指標の分析が必要不可欠です。
3. 財務諸表分析:
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収益性: TTMの売上高は277億円と前年比で微増。しかし、純利益は3.9億円と前年比で減少傾向が見られます。営業利益率は非常に低く(0.02%)、収益性の低さが懸念されます。
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安全性: 負債に関する情報が不足しており、クレジットリスクの評価はできません。流動比率(Current Ratio)は1.73と比較的良好ですが、これだけでは安全性は判断できません。
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効率性: 資産回転率や資本回転率などの効率性指標に関する情報が不足しています。
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成長性: 売上高の成長は鈍化しており、利益も減少傾向にあるため、成長性も低いと判断できます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
鉄道関連製品と産業機械用電子部品の販売・保守・輸出入を行うと記載されています。業界におけるヤシマキザイの正確なポジションと市場シェアの情報は提供されていません。更なる調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略:
経営陣に関する情報や企業戦略の詳細は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性:
鉄道業界は比較的安定した業界ですが、ヤシマキザイの事業モデルの持続可能性を評価するには、以下の情報が必要です。
- 競争優位性: 他社との差別化要因、価格競争力、技術力など
- 需要動向: 鉄道業界の将来展望、代替技術の進展など
- 顧客基盤: 主要顧客の状況、顧客集中リスクなど
7. 技術革新と製品開発:
製品・サービスの具体的な内容や、技術革新、新製品開発に関する情報は限られています。具体的な製品名やサービス名、技術革新への取り組みについて、詳細な情報が必要となります。
8. クレジットリスク:
総負債、自己資本比率、信用格付けなどの情報が不足しており、クレジットリスク（債務不履行のリスク）を評価することはできません。
結論:
現状の情報では、ヤシマキザイの総合的な評価を行うことは困難です。特に、財務諸表の分析からは収益性の低さと成長性の鈍化が懸念されます。また、負債に関する情報や市場シェア、競争優位性といった重要な情報が不足しているため、投資判断を行うには更なる調査が必要です。 特に、今後の業績見通し、同業他社の比較分析、詳細な財務データの入手が不可欠となります。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。