平河ヒューテック(5821) 企業分析レポート (2024年11月18日)
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1552.0円。 以下のEPSとBPSに基づく評価と比較検討します。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは126.21円。業界平均PER(17.0)を適用すると、17.0 * 126.21円 = 2145.57円 となります。現在の株価は、この理論株価を大きく下回っています。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は2652.61円。 業界平均PBR(1.8)を適用すると、1.8 * 2652.61円 = 4774.698円 となります。現在の株価は、この理論株価を大幅に下回っています。
EPSとBPSに基づく評価はいずれも現在の株価を割安と示唆していますが、PER、PBRは過去の業績や将来の成長性などを反映していないため、あくまで参考値です。
2. テクニカル分析
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高値/安値: 直近の52週間高値は1679.00円、安値は1181.00円。現在の株価は高値圏からは離れていますが、安値圏からは離れており、中立的な位置付けと言えます。
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移動平均線: 50日移動平均線(1526.34円)と200日移動平均線(1418.52円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、52週間高値からは下落傾向にあります。
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出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多いですが、大きなトレンド転換を示唆するほどの出来高ではありません。
3. 財務諸表分析
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売上高: 直近の売上高は減少傾向にあり、2024年3月期は前年比減少となっています。これは、業界全体の動向や景気動向の影響も考慮する必要があります。
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利益: 純利益も減少傾向にあり、特に営業利益の減少が目立ちます。営業利益率(7.87%)は比較的高い水準を維持していますが、売上高の減少が利益を圧迫しています。
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キャッシュフロー: Operating Cash FlowとLevered Free Cash Flowはプラスであり、財務状況は比較的良好です。
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負債: Total Debt/Equityは7.59%と低く、財務健全性は高いと考えられます。
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収益性: Profit Margin (5.69%)、Return on Assets (2.92%)、Return on Equity (4.77%)は、業界平均と比較して評価する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
企業概要から、平河ヒューテックは多様な製品を扱うコングロマリット企業であることが分かります。具体的な市場シェアや業界内でのポジションは、公開情報からは明確に判断できません。更なる調査が必要です。 「鉄鋼・非鉄」や「非鉄金属」という業種分類からは、競合他社の特定や市場シェアの推定が困難です。
5. 経営陣と企業戦略
経営陣の情報や具体的な企業戦略は、公開情報からは不明です。今後のIR情報などを注視する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業を展開することでリスク分散を図っていると考えられますが、各事業セグメントの収益性や成長性、将来的な需要などを詳細に分析する必要があります。特に、既存事業の競争激化や技術革新への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与えると考えられます。
7. 技術革新と製品開発
高周波機器用同軸ケーブル、医療用精密機器用超微細同軸ケーブル、光コンバータ、ネットワーク機器、光学カメラモジュールなど、多様な製品を開発・製造・販売しています。しかし、具体的な技術革新や製品開発の状況、競争優位性については、公開情報からは不明です。
8. クレジットリスク
負債比率が低く、財務健全性が高いことから、現時点での債務不履行リスクは低いと判断できます。しかし、今後の業績悪化によってはリスクが高まる可能性も否定できません。
結論
平河ヒューテックは、EPSとBPSに基づく評価では割安と判断できますが、売上高や利益の減少傾向、業界ポジションや企業戦略に関する情報不足など、懸念材料も存在します。 より詳細な情報収集と分析、特に各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する分析が今後の投資判断に必要です。 現在の株価は、リスクとリターンのバランスを考慮して判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5821 |
| 企業名 | 平河ヒューテック |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
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