シキボウ(3109) 企業分析
分析日: 2024年11月19日
現在の株価: 1001円 (2024年11月19日終値)
1. 現在の株価の評価:
まず、EPSとBPSに基づいた株価評価を行います。
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EPSに基づく株価評価: 直近のDiluted EPSは68.74円です。業界平均PER(21.7倍)を適用すると、理論株価は68.74円 × 21.7倍 ≒ 1491円となります。現在の株価1001円は、この理論株価を大きく下回っています。
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BPSに基づく株価評価: BPSのデータが提供されていないため、BPSに基づく株価評価はできません。
2. テクニカル分析:
直近の株価チャートをみると、1000円〜1010円の間で推移しており、明確な高値・安値トレンドは確認できません。短期的な変動はありますが、大きなトレンド転換を示すような動きは見られません。
3. 財務諸表分析:
損益計算書から以下の点が読み取れます。
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、安定した売上高を確保しています。
- 営業利益: 売上高の増加に伴い、営業利益も増加傾向を示していますが、利益率は高くありません。
- 純利益: 2024年3月期は800百万円と前年同期比で減少しています。2023年3月期は1568百万円と大幅に増加しましたが、これは一時的な要因による可能性もあります。詳細な分析には、キャッシュフロー計算書や貸借対照表のデータが必要です。
- EPS: 変動が大きく、安定した利益を確保できていないことがわかります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは、シキボウの業界における正確なポジションと市場シェアは読み取れません。繊維製品業界は競争が激しく、シキボウの市場シェアは低い可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、シキボウは繊維製品、化学製品、複合材料、不動産事業などを展開している多角化経営を行っていることがわかります。どの事業が収益の中心となっているのか、今後の成長戦略としてどの事業に注力していくのか、といった情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角化経営はリスク分散に役立ちますが、各事業の収益性が低く、競争優位性が確立できていない場合は、事業モデルの持続可能性に懸念が残ります。各事業セグメント別の詳細な財務データが必要となります。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは、シキボウの技術革新や主力製品に関する具体的な情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針:
配当に関する情報は、2025年3月28日が権利落ち日であること以外、記載されていません。配当性向や今後の配当方針は不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは感じられません。投資家の関心も限定的であると考えられます。
総合的な考察:
提供された情報だけでは、シキボウの企業価値を正確に評価することは困難です。EPSに基づく株価評価では、現在の株価は割安と判断できますが、利益の安定性や成長性、BPS、事業モデルの持続可能性、競争優位性など、重要な情報が不足しています。より詳細な財務諸表データ、事業セグメント別の情報、経営戦略の詳細などを分析する必要があります。 現在の株価が割安である可能性はありますが、投資判断を行うには、より多くの情報が必要です。 この分析は、あくまで提供された情報に基づいたものであり、投資助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 3109 |
| 企業名 | シキボウ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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