トレンド分析：2025年3月19日

1. 市場全体の概要

• 主要指数:
  • 日経平均株価: 37,845.4（前日比+48.9）
    • 3月18日は、37,822.9円を安値、38,004.2円を高値として取引され、小幅な上昇で取引を終えました。
  • TOPIX: 2,783.6（前日比+35.5）
    • 3月18日は、2,776.2を安値、2,792.9を高値として取引され、日経平均と同様に小幅な上昇となりました。
• 本日の市場の特徴:
  • 全体的に小幅な上昇傾向が見られました。
  • 為替市場では円安が進み、149円台後半で取引されています。

2. 短期トレンドで注目すべき企業

• 価格変動:
  • 値上がり率上位:
    • アウンコンサルティング（2459）：+33.33%
    • Welby（4438）：+24.69%
    • バリュークリエーション（9238）：+22.94%
    • ペルセウスプロテオミクス（4882）：+20.44%
    • ディーエムエス（9782）：+20.30%
  • 値下がり率上位:
    • エコモット（3987）：-16.39%
    • THE WHY HOW DO COMPANY（3823）：-14.20%
    • インタートレード（3747）：-13.73%
    • エルアイイーエイチ（5856）：-12.73%
    • KOZOホールディングス（9973）：-10.53%
  • ストップ高: アウンコンサルティング（2459）、サトウ食品（2923）、Welby（4438）、ペルセウスプロテオミクス（4882）、東京ラヂエーター製造（7235）、安永（7271）、グッドパッチ（7351）、バリュークリエーション（9238）、ディーエムエス（9782）
  • ストップ安: インタートレード（3747）、エコモット（3987）
• テクニカルシグナル:
  • ゴールデンクロス: タマホーム（1419）、プリマハム（2281）、キリンホールディングス（2503）、カゴメ（2811）、ソリトンシステムズ（3040）、バイタルケーエスケー・ホールディングス（3151）、日本調剤（3341）
  • デッドクロス: シイエム・シイ（2185）、パルグループホールディングス（2726）、チェンジホールディングス（3962）
• 流動性:
  • 出来高増加率上位:
    • システム・ロケーション（2480）：1,086.500倍
    • 東京ラヂエーター製造（7235）：163.148倍
    • ムラキ（7477）：97.500倍
    • Welby（4438）：60.409倍
    • デジタルプラス（3691）：47.709倍
  • 売買代金上位:
    • 三菱重工業（7011）：264,372,745,600円
    • 川崎重工業（7012）：244,821,009,600円
    • JX金属（5016）：151,071,722,000円
    • フジクラ（5803）：148,422,736,400円
    • IHI（7013）：147,622,506,500円
• 需給動向:
  • 信用買残増加: BASE（4477）、楽天グループ（4755）、ランド（8918）、システムソフト（7527）、ピクセラ（6731）
  • 信用売残増加: ゆうちょ銀行（7182）、ヤマダホールディングス（9831）、BASE（4477）、三菱自動車（7211）、大黒屋ホールディングス（6993）
  • 信用倍率上位: システムソフト（7527）、サンバイオ（4592）、リズム（7769）、Delta-Fly Pharma（4598）、スリー・ディー・マトリックス（7777）

3. 長期トレンドで注目すべき企業

• トレンドの強さ:
  • 年初来高値更新: 田中建設工業（1450）、日鉄鉱業（1515）、安藤ハザマ（1719）、第一建設工業（1799）、大末建設（1814）、ナカノフドー建設（1827）、田辺工業（1828）、関電工（1942）、きんでん（1944）、中外炉工業（1964）
  • 年初来安値更新: カウリス（153A）、学びエイド（184A）、インフォメティス（281A）、ツクルバ（2978）、TalentX（330A）、ダブル・スコープ（6619）、スカイマーク（9204）、ニトリホールディングス（9843）
  • 25日移動平均線からの乖離率（高乖離）: THE WHY HOW DO COMPANY（3823）、インタートレード（3747）、ジィ・シィ企画（4073）、内外トランスライン（9384）、シンニッタン（6319）
  • 75日移動平均線からの乖離率（高乖離）: THE WHY HOW DO COMPANY（3823）、インタートレード（3747）、中外鉱業（1491）、ナカヨ（6715）、シンニッタン（6319）
• 安定性・市場規模:
  • 売買代金上位の企業に注目（上記参照）
• 成長性と需給バランス:
  • 信用倍率、信用買残・売残の動向を注視
• 流動性と注目度:
  • 出来高増加率上位の企業に注目（上記参照）

4. 市場の総評と今後の展望

• 本日の市場は、主要指数が小幅に上昇し、為替市場では円安が進むなど、比較的穏やかな動きとなりました。
• 短期的な値動きの激しい銘柄や、テクニカル指標で注目される銘柄も存在します。
• 長期的な視点では、年初来高値を更新している銘柄や、信用倍率が高い銘柄に注目し、企業の成長性や需給バランスを考慮した上で、投資判断を行うことが重要です。
• 投資家が注目すべき企業:
  • 短期的な値動きに注目するなら、値上がり率上位、ストップ高、出来高増加率上位の銘柄。
  • 長期的な視点では、年初来高値更新銘柄、売買代金上位の銘柄、信用倍率や信用残高の動向に注目。
  • 特に、ゴールデンクロスが発生した銘柄は、今後の上昇トレンドに期待できる可能性があります。

企業情報

• タマホーム (1419)
• 日鉄鉱業 (1515)
• 第一建設工業 (1799)
• ナカノフドー建設 (1827)
• 関電工 (1942)
• きんでん (1944)
• 中外炉工業 (1964)
• シイエム・シイ (2185)
• プリマハム (2281)
• アウンコンサルティング (2459)
• システム・ロケーション (2480)
• パルグループホールディングス (2726)
• カゴメ (2811)
• インフォメティス (281A)
• サトウ食品 (2923)
• ツクルバ (2978)
• ソリトンシステムズ (3040)
• バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151)
• 日本調剤 (3341)
• インタートレード (3747)
• THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
• チェンジホールディングス (3962)
• エコモット (3987)
• Welby (4438)
• BASE (4477)
• サンバイオ (4592)
• 楽天グループ (4755)
• ペルセウスプロテオミクス (4882)
• フジクラ (5803)
• エルアイイーエイチ (5856)
• シンニッタン (6319)
• ダブル・スコープ (6619)
• ピクセラ (6731)
• 三菱重工業 (7011)
• IHI (7013)
• ゆうちょ銀行 (7182)
• 三菱自動車 (7211)
• 東京ラヂエーター製造 (7235)
• 安永 (7271)
• ムラキ (7477)
• システムソフト (7527)
• リズム (7769)
• スリー・ディー・マトリックス (7777)
• ランド (8918)
• ヤマダホールディングス (9831)
• KOZOホールディングス (9973)

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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