ＫｅｅＰｅｒ技研(6036) 分析レポート 2024年11月19日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は4285円。 EPSに基づくPERとBPSに基づくPBRを計算し、業界平均と比較することで株価を評価します。
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EPSに基づくPER計算: 直近のDiluted EPSは170.11円(四半期データ)。年間EPSを仮に680.44円とすると、PER = 4285円 ÷ 680.44円/株 ≒ 6.3倍 となります。これは業界平均PER(17.0倍)を大幅に下回っています。
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BPSに基づくPBR計算: 直近のBook Value Per Shareは517.08円。PBR = 4285円 ÷ 517.08円/株 ≒ 8.3倍 となります。これは業界平均PBR(1.8倍)を大幅に上回っています。
PERとPBRの乖離が大きく、単純な比較では株価評価が困難です。PERが低いのは業績の成長性を市場が織り込んでいない可能性、あるいは、業績の持続可能性に疑問符が付いている可能性を示唆しています。一方、PBRが高いのは、資産価値に対して株価が高いことを示唆しており、市場の期待値が低い可能性があります。より詳細な分析が必要です。
2. テクニカル分析:
直近の株価は4285円。
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高値・安値: 52週間高値は7190円、52週間安値は2847円。現在の株価は高値圏から大きく下落しており、50日移動平均線(4177.50円)を上回っていますが、200日移動平均線(4387.91円)を下回っています。短期的な上昇トレンドは確認できますが、中長期的なトレンドは弱含みです。
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出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多いですが、大きなトレンド転換を示唆するような爆発的な出来高の増加は見られません。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 利益率は高い(営業利益率27.67%、純利益率21.87%)。売上高は堅調に増加傾向にあります。
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安全性: 負債比率は非常に低い(Total Debt/Equity (mrq) 2.79%)。財務基盤は安定しています。
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成長性: 売上高、利益ともに成長しているものの、成長率は鈍化傾向にある可能性があります。より長期的な視点での分析が必要です。
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キャッシュフロー: 提供されたデータからは、オペレーティングキャッシュフローとフリーキャッシュフローの情報が不足しており、詳細な分析ができません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からはKeePer技研の市場シェアに関する情報は得られません。 「Specialty Chemicals」という業界分類から、自動車コーティング剤市場における競争が激しいと推測できます。 市場シェアの把握には、更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは、直営店、フランチャイズ店、Keeper Pro Shops を通じた販売網の構築が経営戦略の柱の一つであることが分かります。 具体的な製品開発戦略や市場開拓戦略については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性:
自動車コーティング剤市場は、競争が激しく、技術革新が重要な要素です。KeePer技研の事業モデルの持続可能性は、技術開発力、ブランド力、販売網の維持・拡大に依存します。 これらの要素について、詳細な分析が必要です。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは、自動車コーティング剤、洗車用品、その他関連製品が主力製品であることが分かります。 具体的な技術革新の内容や、主力製品の競争優位性については、追加情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針:
予想年間配当金は106円(配当利回り2.47%)。比較的高い配当利回りを示しています。しかし、過去の配当実績がないため、配当方針の安定性については判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
最近の株価は変動が大きく、明確なモメンタムは確認できません。 投資家関心についても、追加情報が必要です。
結論:
現状の情報だけでは、ＫｅｅＰｅｒ技研の株価を明確に評価することは困難です。PERとPBRの乖離、そして成長率の鈍化傾向、市場シェアの不明瞭さなどが、投資判断を複雑にしています。 より詳細な財務データ、市場調査データ、経営戦略に関する情報を入手し、総合的に判断する必要があります。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資の推奨や助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 6036 |
| 企業名 | KeePer技研 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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