ハピネス・アンド・ディ（証券コード:3174）分析
1. 現在の株価の評価
- 株価: 728.0円
- EPS（会社予想）: 26.36円
- PER（会社予想）: 27.62倍
- BPS（実績）: 381.89円
- PBR（実績）: 1.91倍
- 業界平均PER: 21.1倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
現在の株価はPERが業界平均より高く、PBRも高めであるため、株価は割高と評価される可能性があります。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 909円
- 年初来安値: 728円
- 現在の株価: 728円（年初来安値と同じ）
- 直近の株価動向: 株価は最近の取引で安定して728円で推移しており、ボトムを形成している可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 10,780百万円（前年比-15.3%）
- 営業損失: 158百万円
- 当期純損失: 459百万円
- 自己資本比率: 13.8%
- 負債比率: 高め（自己資本比率が低いため）
- 流動比率: 1.75（流動資産が流動負債を上回っている）
売上高が減少しており、営業損失を計上していることから、収益性に課題があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
ハピネス・アンド・ディは小売業界において、特に宝飾品やバッグ、小物の販売に特化しています。市場シェアについての具体的なデータは提供されていませんが、競合他社と比較してのポジションは不透明です。
5. 経営戦略と重点分野
- 構造改革: 不採算店の閉店、PB（プライベートブランド）の拡充を実施。
- 新規事業: ジュエリー関連の新規事業を立ち上げ。
- M&A: 積極的に推進中。
- EC連携: オンラインストアとの連携を強化。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、特にECとの連携を強化している点で持続可能性があると考えられますが、売上の減少と営業損失が続く限り、持続可能性に疑問が残ります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は宝飾品、時計、バッグ、小物であり、特にPB商品の開発に注力しています。新規事業としてジュエリー関連の子会社設立が進行中です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.06%
- 1株配当: 15.00円（予想）
- 配当性向: 119.05%（利益を超える配当）
配当方針は安定していますが、配当性向が高いため、持続可能性に懸念があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、投資家の関心は低下している可能性があります。信用買残は増加していますが、信用倍率は0.00倍であり、売り圧力が強い状況です。
10. 総評
ハピネス・アンド・ディは、売上高の減少と営業損失を抱えながらも、ECとの連携や新規事業の展開を進めています。しかし、株価は業界平均に比べて高く、財務状況も厳しいため、慎重な投資判断が求められます。今後の業績回復に期待がかかりますが、リスク要因も多く存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 3174 |
| 企業名 | ハピネス・アンド・ディ |
| URL | http://www.happiness-d.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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