日本ナレッジ（5252）企業分析
現在時刻: 2024年11月22日 19:38
現在の株価: 1079円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1079円です。 EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。 ただし、提供された損益計算書には、2024年3月期のEPSしか記載されておらず、直近四半期(6/30/2024)のEPSは96.07となっています。そのため、正確なPER、PBR算出には限界があります。
- EPSに基づく評価 (2024年3月期): EPSが146.91円なので、PERは1079円 ÷ 146.91円 ≒ 7.34倍となります。業界平均PERが66.2倍であることを考慮すると、日本ナレッジのPERは非常に低い水準です。しかし、これはあくまで過去データに基づくものであり、今後の業績次第では変動する可能性があります。
- EPSに基づく評価 (直近四半期): EPSが96.07円なので、年間EPSを仮に384.28円とすると、PERは1079円 ÷ 384.28円 ≒ 2.81倍となります。この値も業界平均を大きく下回っています。
- BPSに基づく評価: BPS(Book Value Per Share)は719.50円です。PBRは1079円 ÷ 719.50円 ≒ 1.50倍となります。業界平均PBRが3.5倍であることを考慮すると、これも低い水準です。
2. テクニカル分析
直近の株価は1079円。これは52週安値(1071円)付近であり、下落トレンドにある可能性を示唆しています。50日移動平均線(1209.92円)と200日移動平均線(1358.24円)を下回っていることも、弱気なシグナルです。ただし、短期的な変動もあり、この時点での情報だけではトレンド転換を断定できません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 利益率は低く、特に営業利益率はマイナスとなっています。これは、収益構造に課題がある可能性を示唆しています。売上高は増加傾向にあるものの、コスト増加も伴っていると考えられます。
- 安全性: 総負債比率は34.04%と、それほど高くありません。流動比率(Current Ratio)も1.54と健全な水準です。
- 成長性: 売上高は増加傾向にありますが、利益の伸びは売上高に比べて鈍い。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、日本ナレッジの業界における正確なポジションや市場シェアを判断できません。ソフトウェア開発・検証サービスという競争の激しい業界に属していることは推測できます。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要から、ソフトウェアシステム検証サービス、システム開発、パッケージソフト販売が主な事業のようです。特定の業界向けパッケージソフト(PowerSteel, PowerCubicなど)の開発・販売にも力を入れているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルの持続可能性については、現状の低い利益率と、業界の競争激しさから、課題があると考えられます。顧客基盤の拡大、コスト削減、新たな収益源の開拓などが重要になります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、業界特化型パッケージソフトと、ソフトウェアテスト関連サービスです。技術革新については、情報が不足しており、判断できません。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は40円(配当利回り3.71%)と、比較的高い水準です。しかし、過去の配当実績がないため、今後の配当継続性については不透明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、取引量もそれほど多くありません。投資家関心は低いと推測されます。
結論:
日本ナレッジは、現状、低いPER、PBR、そして低い利益率という課題を抱えています。 株価は52週安値付近にあり、投資家関心も低い状況です。 今後の業績次第では株価が上昇する可能性もありますが、リスクも考慮する必要があります。 より詳細な分析には、最新の財務諸表、市場シェアに関するデータ、経営戦略の詳細な情報が必要となります。 この分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資の推奨ではありません。
免責事項: この分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、正確性や完全性を保証するものではありません。 投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5252 |
| 企業名 | 日本ナレッジ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
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