主要指数の動き
- 日経平均株価：終値39,663.4円（前日比-14.6円、-0.04%）
- TOPIX：終値2,819.4ポイント（前日比-5.9ポイント、-0.2%）
日経平均・TOPIXともに小幅な下落で推移しました。方向感に乏しく、値動きは限定的でした。
ドル円相場は148.74円（前日比+0.91円）と円安方向に振れています。
本日の市場の特徴
- 値上がり・値下がりともに中小型株を中心に大きな変動が目立ちました。
- 一部銘柄でストップ高・ストップ安が多発し、個別材料株への資金流入が強まっています。
- 出来高・売買代金ともに一部の話題株へ集中しています。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- ウインテスト（6721）：+47.17%
- GreenBee（3913）：+27.62%
- unbanked（8746）：+22.97%
- データセクション（3905）：+21.31%
- coly（4175）：+21.87%
- いずれもストップ高を記録し、短期資金が集中しています。
- 値下がり率上位
- モブキャストHD（3664）：-22.62%
- クリングルファーマ（4884）：-18.12%（ストップ安）
- ピクセラ（6731）：-16.05% など
- テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：KLab（3656）、アイリッジ（3917）など
- デッドクロス発生：出前館（2484）、ザッパラス（3770）など
流動性・需給動向
- 出来高急増
- unbanked（8746）：117倍
- coly（4175）：73倍
- 日宣（6543）：67倍
- ウインテスト（6721）：28倍
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）：出来高1億株超
- 信用残動向
- 日産自動車（7201）：信用買残・売残ともに大幅増（買残5,000万株超、信用倍率2.83）
- NTT（9432）、ソフトバンク（9434）：信用買残増加、信用倍率高水準
- 出来高・値動きともに急増している銘柄は短期的な値動きが荒くなりやすい傾向。短期売買を検討する際は、リスク管理を重視しましょう。
- ゴールデンクロス発生銘柄は、上昇トレンドへの転換シグナルとして注目されやすいです。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給の偏りによる急変動に注意が必要です。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- ミライト・ワン（1417）、コムシスHD（1721）、長谷工コーポ（1808）、田辺工業（1828）、きんでん（1944）など
- インフラ・建設関連で高値更新が目立ち、底堅い需要がうかがえます。
- 年初来安値更新
- Chordia Therapeutics（190A）、出前館（2484）、KeePer技研（6036）など
- 一部サービス・小売関連で下落トレンドが継続
- 75日移動平均線との乖離率が大きい銘柄
- データセクション（3905）、北浜キャピタルパートナーズ（2134）、大黒屋HD（6993）など、急騰銘柄は過熱感にも注意。
成長性・需給バランス
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、レーザーテック（6920）、アドバンテスト（6857）、東京エレクトロン（8035）など半導体関連が引き続き高い注目度
- セブン&アイHD（3382）は大幅安ながらも売買代金上位
- 信用倍率上位
- アゴーラホスピタリティ（9704）、エス・サイエンス（5721）など、一部小型株で極端な偏り
流動性・注目度
- 出来高・売買代金上位銘柄
- ジャパンディスプレイ（6740）、NTT（9432）、ランド（8918）など低位株も物色されている
- 長期トレンドで高値・安値を更新している銘柄は、今後の方向性を見極める材料となります。過熱感や反動にも注意しましょう。
- 半導体・インフラ関連は引き続き売買代金・出来高ともに高水準。市場の中心テーマとして注目されています。
- 信用倍率が高い銘柄は需給による急変動リスクもあるため、投資時はバランスを意識しましょう。
市場全体のまとめ
- 日経平均・TOPIXは小動きで方向感に乏しい一日でしたが、個別株では短期資金の流入や材料株物色が活発化しています。
- 円安基調が続く中、半導体やインフラ関連への資金流入が目立ちます。
- 一方で、信用取引の需給が偏った銘柄や、急騰・急落した小型株には注意が必要です。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期売買を狙う場合：出来高急増・値動きが大きい銘柄（例：ウインテスト、GreenBee、データセクションなど）は短期的な値幅取りが期待されやすいですが、リスク管理を徹底しましょう。
- 中長期視点では：年初来高値を更新しているインフラ・建設・半導体関連は、今後も市場テーマとして注目される可能性があります。
- 需給バランス：信用倍率や出来高、売買代金の動向から、過熱感や反動リスクにも目を配ることが重要です。
企業情報
- ミライト・ワン (1417)
- コムシスホールディングス (1721)
- 長谷工コーポレーション (1808)
- 田辺工業 (1828)
- Chordia Therapeutics (190A)
- きんでん (1944)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- 出前館 (2484)
- セブン&アイ・ホールディングス (3382)
- KLab (3656)
- モブキャストホールディングス (3664)
- ザッパラス (3770)
- データセクション (3905)
- GreenBee (3913)
- アイリッジ (3917)
- coly (4175)
- クリングルファーマ (4884)
- エス・サイエンス (5721)
- KeePer技研 (6036)
- ディスコ (6146)
- 日宣 (6543)
- ウインテスト (6721)
- ピクセラ (6731)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 日産自動車 (7201)
- 東京エレクトロン (8035)
- unbanked (8746)
- ランド (8918)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- アゴーラホスピタリティーグループ (9704)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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