くすりの窓口(5592)企業分析
2024年11月26日 14:37 時点
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1410円。年初来高値1763円、年初来安値1002円と比較すると、中間的な水準にあると言えるでしょう。 PER(会社予想)は15.21倍で、業界平均PER(66.2倍)と比較して低い水準です。PBR(実績)は2.23倍で、業界平均PBR(3.5倍)と比較しても低い水準です。これらの指標から、現在の株価は割安に取引されている可能性が示唆されます。ただし、PER、PBRの算出におけるEPS、BPSの根拠となる会計基準や、将来の業績見通しを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析:
直近の株価は1,381円から1,410円へと上昇しており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、高値圏にあるとは言い切れません。 11月15日の出来高が大きく増加していることから、このあたりが抵抗線になっている可能性があります。 50日移動平均線(1320.32円)と200日移動平均線(1393.31円)を参考にすると、株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的な上昇トレンドも示唆されます。ただし、これはあくまで過去のデータに基づいた分析であり、将来の株価を保証するものではありません。
3. 財務諸表分析:
過去3年間の損益計算書を見ると、売上高は増加傾向にあり、収益性は高いと言えます。営業利益率も高い水準を維持しています。 しかし、直近四半期の決算では、四半期売上高成長率は高いものの、四半期利益成長率はマイナスとなっており、今後の業績動向に注意が必要です。 自己資本比率は27.6%と比較的健全です。総負債は少なく、財務状況は安定していると言えるでしょう。
4. 業界のポジションと市場シェア:
薬局・医療・介護向けソリューションを提供する企業であり、調剤薬局検索・予約メディアからスタートし、医薬共同仕入れ、薬局向け基幹システムへと事業を拡大しています。 市場シェアに関する具体的なデータは提示されていませんが、複数の事業を展開することで、業界における一定のポジションを確立していると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野:
メディア、医薬共同仕入れ、基幹システムの3本柱を成長させている点が経営戦略の柱です。 今後、それぞれの事業分野における技術革新や市場開拓が重要となるでしょう。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角的な事業展開により、事業リスクを分散させている点は評価できます。 しかし、各事業セグメントの競争激化や、技術革新への対応が今後の持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品:
EPARK薬局検索・予約サイト、医薬共同仕入れシステム、薬局向け基幹システムなどが主力製品です。 これらのシステムの機能強化や、新たなテクノロジーの導入によるサービス拡充が、今後の成長を牽引するでしょう。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは0.99%、1株配当は14円と低めです。 今後の業績次第では、配当増加の可能性も考えられますが、現状では株主還元は積極的とは言えません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は上昇傾向にありますが、出来高は必ずしも大きくありません。 投資家関心の高まりは限定的である可能性があります。 今後の決算発表や、経営戦略の発表が、投資家関心に影響を与える可能性があります。
10. 株価計算:
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EPSに基づく株価計算: 予想EPSは92.62円。PERは15.21倍なので、理論株価は 92.62円 × 15.21倍 ≒ 1409円 となります。現在の株価1410円とほぼ一致しています。
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BPSに基づく株価計算: 実績BPSは630.78円。PBRは2.23倍なので、理論株価は 630.78円 × 2.23倍 ≒ 1406円 となります。現在の株価1410円とほぼ一致しています。
結論:
くすりの窓口は、成長性のある市場で事業を展開しており、財務状況も比較的安定しています。しかし、業界競争の激化や技術革新への対応が課題となります。現在の株価はPER、PBRから見て割安感がある可能性がありますが、今後の業績動向や投資家心理を注視する必要があります。 本分析はあくまで参考情報であり、投資判断の根拠とするべきではありません。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5592 |
| 企業名 | くすりの窓口 |
| URL | https://kusurinomadoguchi.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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