インフォマート株式会社（2492）企業分析
現在時刻: 2024年11月27日 14時37分
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 275円（終値）
- PER（会社予想）: 115.97倍
- PBR（実績）: 5.79倍
- EPS（会社予想）: 2.38円
- BPS（実績）: 47.69円
EPSに基づく株価計算: 2.38円 × 115.97倍 ≒ 275.5円 (ほぼ現在の株価と一致)
BPSに基づく株価計算: 47.69円 × 5.79倍 ≒ 276.1円 (ほぼ現在の株価と一致)
現在の株価は、EPSとBPSに基づく計算結果とほぼ一致しており、市場の期待値を反映していると考えられます。しかし、PERが業界平均（17.0倍）を大幅に上回っており、高評価されていると同時に、高リスクである可能性も示唆しています。PBRも業界平均（1.8倍）を大きく上回っており、株価が資産価値に対して割高に取引されている可能性があります。
2. テクニカル分析:
- 直近の株価動向: 過去数日間は270円台後半で推移しており、やや弱含み傾向にあります。
- 高値・安値: 年初来高値499円に対し、現在の株価は大幅に下落しています。年初来安値201円からは上昇していますが、依然として年初来高値からは大きく離れています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(326.78円)、200日移動平均線(333.12円)を下回っており、短期的な下落トレンドにある可能性があります。（情報は提供されたデータに基づきます。より詳細なテクニカル分析には、より長期的なデータが必要です。）
3. 財務諸表分析:
- 売上高: 過去数年で着実に増加傾向にありますが、2024年12月期の増収率は鈍化している可能性があります。
- 営業利益: 2021年までは増加傾向でしたが、2022年、2023年と減少傾向に転じています。
- 純利益: 2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。EPSも同様の傾向を示しています。
- ROE: 2.72%と低く、収益性向上のための改善策が必要と考えられます。
- 自己資本比率: 77.9%と高く、財務基盤は安定していると言えます。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flowは堅調ですが、Levered Free Cash Flowはマイナスとなっており、投資活動がキャッシュフローを圧迫している可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、インフォマートの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。食品業界向けBtoB ECプラットフォームというニッチ市場において、競合他社との比較情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、食品業界向けBtoB ECプラットフォームの運営、契約書サービスなどが重点分野であることがわかります。クラウド活用による効率化も推進しているようです。具体的な経営戦略の詳細な情報は提供データからは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性:
食品業界のデジタル化は進行中であり、BtoB ECプラットフォームの需要は高まる可能性があります。しかし、競合他社の参入や技術革新への対応、プラットフォームの利用者数の維持・拡大が事業モデルの持続可能性に影響を与えます。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品は食品業界向けBtoB ECプラットフォームです。技術革新としては、クラウド技術の活用や、プラットフォーム機能の改善・拡充などが考えられます。具体的な技術革新の内容は提供データからは不明です。
8. 株主還元と配当方針:
単体配当性向50%を目標としており、予想配当利回りは0.56%と低めです。配当額は増加傾向にあるものの、株価上昇を期待する投資家にとっては魅力が低い可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
年初来高値から大幅に下落しており、現在の株価モメンタムは弱いです。信用倍率が高い（12.44倍）ことから、信用取引による買いが株価を押し上げている可能性も考えられますが、信用買残は減少傾向にあります。投資家関心の高低については、更なる情報が必要です。
結論:
インフォマートは、食品業界向けBtoB ECプラットフォームというニッチ市場で一定の地位を築いているものの、現在の株価はPER、PBR共に高めであり、業績の伸び悩みも懸念されます。 高成長を期待する投資家にとっては魅力的な銘柄かもしれませんが、リスクも高いと判断できます。より詳細な分析には、最新の財務諸表、競合他社の状況、市場動向に関する情報が必要となります。 本分析はあくまで提供された情報に基づくものであり、投資判断の根拠としては不十分です。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2492 |
| 企業名 | インフォマート |
| URL | http://www.infomart.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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