パスコ株式会社（9232）企業分析レポート
レポート作成日: 2024年11月17日 08:47
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は2130円。EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
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EPSに基づく株価評価: 最新の四半期決算（9/30/2024）の希薄化後EPSは211.51円。PERを算出するには、今後の業績予想が必要ですが、直近のTTMのEPS（353.67円）を用いて概算すると、PERは約6.03倍となります。これは、業界平均や類似企業と比較して高いか安いかを判断する必要があります。情報不足のため、詳細な比較はできません。
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BPSに基づく株価評価: 最新の四半期末（9/30/2024）のBPSは2022.22円。PBRは約1.05倍となります。これは、1倍をやや上回っており、やや割高と見なせる可能性があります。しかし、これはあくまで単純な比較であり、企業の成長性や将来性などを考慮する必要があります。
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総合的な株価評価: EPSとBPSに基づく評価は、現状の情報だけでは明確な結論を導き出すことができません。より詳細な情報（将来の業績予想、業界平均PER/PBRなど）が必要となります。
2. テクニカル分析:
提供された株価履歴はごく短期間（11月5日～15日）のみであり、信頼できるテクニカル分析を行うには不十分です。しかし、この期間の株価は2130円～2131円の狭いレンジで推移しており、大きなトレンドは確認できません。50日移動平均線(2112.96円)と200日移動平均線(1900.16円)を上回っており、短期的な強気トレンドを示唆している可能性があります。しかし、長期的なトレンドを判断するには、より長期のデータが必要です。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 過去5年間の売上高は比較的安定していますが、営業利益は変動が大きいです。直近のTTMの営業利益率は-10.36%と大幅な赤字となっており、懸念材料です。純利益率は5.09%と低く、収益性の改善が課題です。
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安全性: 総負債/自己資本比率(33.17%)は高く、財務リスクが高いと判断できます。しかし、流動比率(3.90)は高く、短期的な支払能力は問題なさそうです。
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成長性: 売上高成長率は低く、成長性は限定的です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
概要から、パスコは地理空間情報に関する幅広いサービスを提供していることがわかります。しかし、具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は提供されていません。競合他社との比較や市場規模の把握が必要となります。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）:
経営陣に関する情報は提供されていません。また、企業戦略や注力分野も明確ではありません。
6. 事業モデルの持続可能性:
地理空間情報は様々な産業で需要があり、事業モデル自体は持続可能性が高いと考えられます。しかし、競争が激化している可能性や、技術革新への対応が遅れるリスクも考慮する必要があります。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）:
概要から、パスコは宇宙測量、航空測量、地上測量、水域測量、GISクラウドサービスなどを提供していることがわかります。具体的な製品名やサービス名は不明です。技術革新への対応状況も不明です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
総負債/自己資本比率が高いことから、債務不履行のリスクは高いと判断できます。
9. その他の懸念事項:
- 内部者保有比率の高さ(94.52%): これは、企業支配構造に問題がないか、情報開示に問題がないかなどを精査する必要があります。
- 機関投資家の保有比率の低さ(0.88%): 市場の関心の低さを示唆している可能性があります。
結論:
提供された情報だけでは、パスコ株式会社の投資判断を行うには不十分です。より詳細な財務データ、市場シェア、競合状況、経営戦略、将来の業績予想などの情報が必要となります。特に、営業利益率の悪化と高い負債比率は大きな懸念材料です。これらの点を改善するための具体的な取り組みや、今後の成長戦略を評価する必要があります。 現在の株価は、リスクに見合うだけのリターンを期待できるか慎重に判断する必要があるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9232 |
| 企業名 | パスコ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 空運業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
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