アイドマ・ホールディングス(7373) 企業分析レポート (2024年11月18日)
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1577.0円。 以下のEPSとBPSに基づく株価評価と比較します。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは64.24円。業界平均PER(25.7)を適用すると、理論株価は1651.61円 (64.24円 × 25.7) となります。現在の株価は理論株価を下回っています。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Shareは439.61円。業界平均PBR(2.5)を適用すると、理論株価は1099.03円 (439.61円 × 2.5) となります。現在の株価は理論株価を上回っています。
EPSとBPSに基づく評価は食い違っていますが、EPSに基づく評価の方が現在の株価を割安に示唆しています。ただし、業界平均PERは必ずしも適切な指標とは限らないため、更なる分析が必要です。
2. テクニカル分析
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高値/安値: 直近の52週高値は2254.00円、52週安値は1046.00円。現在の株価は52週高値から大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。しかし、52週安値からは上昇しています。
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移動平均線: 50日移動平均線(1542.24円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、200日移動平均線(1664.65円)を下回っており、長期的なトレンドは下降トレンドとなっています。
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出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多い状況です。これは、株価の動きに何らかの材料が影響している可能性を示唆しています。
3. 財務諸表分析
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収益性: 売上高は右肩上がりで成長しており、特に直近の四半期は前年同期比で17.8%増加しています。営業利益率も20.88%と高い水準を維持しています。純利益も増加傾向にあり、収益性は良好です。
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安全性: 有利子負債は比較的少なく、自己資本比率も高いことから財務の安全性は高いと判断できます。Total Debt/Equity (mrq)は6.23%と低い水準です。
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成長性: 売上高、利益ともに高い成長率を示しており、成長性の高い企業と言えます。特に、直近の四半期利益成長率は539.00%と非常に高いです。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供されている情報からは、アイドマ・ホールディングスの業界における正確なポジションや市場シェアを特定できません。更なる調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略
企業概要からは、多様なサービスを提供する企業戦略が読み取れます。営業支援ツール、ビジネス支援ツール、経営支援ツールなど、幅広い領域をカバーすることで、顧客基盤の拡大を目指していると考えられます。具体的な経営陣の情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
多様なサービスを提供している点は強みですが、それぞれのサービスの市場競争力、顧客離れのリスク、技術革新への対応など、事業モデルの持続可能性を評価するには更なる情報が必要です。
7. 技術革新と製品開発
Sales Platform、Sales Crowd、meet in、Crowd Calendar、Urikata、Online Sales Lab、BIZMAPS、GOMAPSなど、複数のサービスを提供しています。これらのサービスが市場ニーズを捉え、継続的にアップデートされているかが重要です。
8. クレジットリスク
財務諸表を見る限り、有利子負債が少なく、自己資本比率が高いことから、債務不履行のリスクは低いと判断できます。
結論:
アイドマ・ホールディングスは、高い成長性と収益性を示す企業です。財務状況も安定しており、クレジットリスクは低いと考えられます。しかし、業界におけるポジション、市場シェア、各サービスの競争優位性、事業モデルの持続可能性については、更なる調査が必要です。EPSに基づく評価では割安と示唆されていますが、BPSに基づく評価では割高と示唆されています。総合的に判断するには、より詳細な情報と分析が必要となります。 特に、今後の成長戦略と市場競争力の維持が、株価の動向に大きく影響すると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7373 |
| 企業名 | アイドマ・ホールディングス |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
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