ラクオリア創薬(4579) 企業分析レポート (2024年11月19日)
1. 現在の株価の評価
現在の株価は459.0円です。 以下、EPSとBPSに基づく株価評価を行います。
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EPSに基づく評価: 直近の希薄化後EPSは-31.13円です。 これは、会社が赤字であることを示しています。 PERを用いた評価は、赤字企業では意味をなさないため、ここでは行いません。
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BPSに基づく評価: 直近のBPSは260.97円です。 株価/BPS比率は 459.0円 / 260.97円 ≒ 1.76倍となります。 これは、株価が純資産価値を1.76倍上回っていることを示します。 この比率が高いか低いかは、同業他社の状況や将来の成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
株価履歴から、以下の点が読み取れます。
- 高値・安値: 直近52週間の高値は943.0円、安値は434.0円です。現在の株価459.0円は、52週間安値付近に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(509.86円)と200日移動平均線(583.67円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 最近の出来高は平均よりもやや多い傾向にあります。これは、株価の変動に投資家の関心が集まっている可能性を示唆しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書と企業財務指標から、以下の点が懸念されます。
- 継続的な赤字: 直近の四半期と通期で赤字を計上しています。これは、事業モデルの持続可能性に疑問を投げかける重要な要素です。
- 低い収益性: 営業利益率、純利益率が共にマイナスです。 売上高は増加傾向にあるものの、費用増加を上回っていません。
- 高い負債比率: 総負債/自己資本比率が65.88%と高水準です。これは、クレジットリスクを高める要因となります。
- 営業キャッシュフローのマイナス: 営業キャッシュフローがマイナスであることは、事業活動から十分な資金を創出できていないことを示し、懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
ラクオリア創薬は、創薬ベンチャー企業として、医薬品業界に属します。 具体的な市場シェアの情報は公開資料からは得られませんでした。 競合他社との比較分析が必要となります。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
企業概要から、ラクオリア創薬は、ヒトおよび動物医療分野における創薬研究開発に注力していることが分かります。 具体的な経営陣の情報や詳細な企業戦略については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の事業モデルは、研究開発型企業としてのモデルです。 研究開発に成功し、製品化・販売に至らなければ、継続的な収益を確保することは困難です。 研究開発の進捗状況と成功確率が、事業モデルの持続可能性を大きく左右します。 現在の赤字状況と高い負債比率は、持続可能性に対する懸念を高めます。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
ラクオリア創薬は、様々な疾患を対象とした創薬研究開発を行っています。 具体的には、tegoprazan、grapiprantなどの薬剤が挙げられます。 しかし、これらの薬剤はいずれも臨床試験段階であり、市場への投入、そして商業的な成功は不確実です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
高い負債比率と継続的な赤字は、クレジットリスクを高める要因です。 資金調達能力や今後の研究開発の成功が、債務不履行リスクを軽減する鍵となります。
結論:
ラクオリア創薬は、成長性のある創薬分野に属するものの、現在の財務状況は非常に厳しいです。 継続的な赤字、高い負債比率、そして臨床試験段階にある薬剤への依存は、投資リスクを高めています。 今後の研究開発の進捗、資金調達状況、そして製品化・販売の成功が、株価の動向を大きく左右するでしょう。 投資判断を行う際には、これらの要素を慎重に評価する必要があります。 追加情報を入手し、より詳細な分析を行うことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 4579 |
| 企業名 | ラクオリア創薬 |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
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