シークス(7613) 企業分析
銘柄コード: 7613
企業名: シークス
現在株価: 1132.0円 (2024年11月20日時点)
1. 現在の株価の評価:
まず、EPSとBPSに基づいた株価計算を行い、現在の株価との比較を行います。
- EPSに基づく株価計算: 直近のDiluted EPSは116.55円。業界平均PERが12.1倍なので、116.55円 × 12.1倍 ≒ 1410円 となります。
- BPSに基づく株価計算: 直近のBook Value Per Shareは1957.48円。業界平均PBRが1.0倍なので、1957.48円 × 1.0倍 = 1957.48円 となります。
現在の株価1132円は、EPSに基づく計算値1410円を下回り、BPSに基づく計算値1957.48円を大きく下回っています。単純なPER、PBR比較では割安と判断できますが、今後の業績や市場環境を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析:
株価履歴から、直近は1100円台後半から1100円台前半で推移しており、200日移動平均線(1340.87円)を下回っていることから、現状は弱気相場にあると判断できます。52週高値(1799円)からは大きく下落しており、安値圏にある可能性があります。ただし、52週安値(960円)よりは高い水準です。短期的なトレンドは下落傾向にありますが、明確なトレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 利益率は低く、Profit Margin 1.80%、Operating Margin 3.62%と、業界平均と比較して優位性があるとは言えません。売上高は増加傾向にあるものの、利益率の向上は課題です。
- 安全性: Total Debt/Equity (mrq)は65.28%と高いため、財務リスクが高いと言えます。
- 成長性: 売上高は増加傾向ですが、Quarterly Revenue Growth (yoy)は-4.30%、Quarterly Earnings Growth (yoy)は-29.90%と、成長性は鈍化しています。
4. 業界のポジションと市場シェア:
電子部品商社として、幅広い製品を取り扱っているものの、具体的な市場シェアの情報が不足しており、業界におけるポジションを正確に評価できません。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは具体的な経営戦略や重点分野は読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性:
多様な電子部品を扱うことで、特定セクターへの依存度を下げ、事業リスクを分散していると考えられます。しかし、利益率の低さや競争の激しさから、事業モデルの持続可能性については、更なる分析が必要です。
7. 技術革新と主力製品:
幅広い電子部品を取り扱っており、特定の主力製品は存在しません。技術革新への対応状況も資料からは不明です。
8. 株主還元と配当方針:
配当は実施されており、Forward Annual Dividend Yieldは4.19%と比較的高い水準です。株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、200日移動平均線を下回っていることから、投資家関心は低いと推測できます。
結論:
シークスは、現状ではEPS、BPSに基づく株価計算と比較して割安に取引されている可能性があります。しかし、利益率の低さ、高い負債比率、成長性の鈍化といった課題も存在します。 業界におけるポジションや具体的な経営戦略、技術革新への対応状況などの情報が不足しているため、投資判断を行うにはさらなる調査が必要です。 高配当利回りは魅力的ですが、財務状況の悪化や市場環境の変化によっては、配当の削減リスクも考慮する必要があります。 現状の情報だけでは、明確な投資判断はできません。
企業情報
| 銘柄コード | 7613 |
| 企業名 | シークス |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。