エステールホールディングス(7872) 分析レポート
分析日: 2024年12月12日
株価: 600円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPSは19.09円。現在の株価600円をEPSで割るとPERは約31.53倍となる。これは業界平均PER(10.0倍)を大きく上回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1,136.68円。現在の株価600円をBPSで割るとPBRは約0.53倍となる。これは業界平均PBR(0.5倍)とほぼ同等である。
- 配当利回り: 会社予想年間配当27円に基づく配当利回りは4.49%と比較的高い。
2. テクニカル分析
- 現在の株価600円は、年初来高値700円を下回り、年初来安値594円をやや上回っている。
- 50日移動平均線(607.44円)と200日移動平均線(636.03円)を下回っており、短期、中期的なトレンドは下降傾向にあると判断できる。
- 出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
- 損益計算書: 過去12か月は純損失(-979百万円)を計上している。売上高は増加傾向にあるものの、営業利益率は低く、収益性の改善が課題となっている。2025年3月期の予想では黒字転換が見込まれている。
- 財務指標: ROEは-7.48%と低い。自己資本比率は38.7%と比較的高い。総負債は大きく、負債比率が高いことが懸念材料。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはプラスだが、フリーキャッシュフローは低く、投資余力に課題が見られる。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、エステールホールディングスの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
宝飾品、眼鏡、食品販売・飲食店を事業展開している。ショッピングセンター内テナントが中心であることがわかる。ベトナムに工場を持つなど、生産から販売まで一貫体制を構築している。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略をとっているものの、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する情報が不足しており、事業モデルの持続可能性について判断することは困難である。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不明である。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は27円と比較的高い水準だが、純損失を計上していることから、配当の持続可能性に疑問が残る。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。信用買残は増加傾向にあるものの、信用倍率は低い。投資家関心の高まりは限定的であると判断できる。
10. 総評
エステールホールディングスは多角化戦略を進めているものの、収益性の低さと高負債が課題となっている。 今後の業績改善、特に収益性の向上と財務体質の強化が株価上昇の鍵となるだろう。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分なため、更なる情報収集が必要である。 本レポートはあくまで現状の情報に基づいた分析であり、将来の業績を保証するものではない。
企業情報
| 銘柄コード | 7872 |
| 企業名 | エステールホールディングス |
| URL | http://www.as-estelle.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.0)」によって自動生成されました。
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