現在の株価の評価
- 株価: 600.0円
- EPS（会社予想）: 19.09円
- PER（会社予想）: 31.53倍
- BPS（実績）: 1,136.68円
- PBR（実績）: 0.53倍
評価
- 現在の株価600円は、EPSに基づくPERから見ると高めの評価となっています（業界平均PERは10.0倍）。
- PBRは0.53倍であり、BPSが1,136.68円であることから、資産に対しては割安感があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 700円
- 年初来安値: 594円
- 現在の株価は年初来高値に近く、短期的には高値圏に位置しています。
- 50日移動平均（607.44円）や200日移動平均（636.03円）と比較すると、現在の株価はこれらの平均よりも低い水準にあります。
財務諸表分析
- 売上高: 31,699百万円（前年比 +6.97%）
- 営業利益: 164百万円（前年比 +53.5%）
- 純利益: -979百万円（前年同期比 -979%）
- 自己資本比率: 38.7%
- ROE: -7.48%
評価
- 売上は増加しているものの、営業利益はわずかで、純利益は大きな赤字を計上しています。
- 自己資本比率は38.7%であり、財務的には安定しているものの、ROEがマイナスであることは懸念材料です。
業界のポジションと市場シェア
- エステールホールディングスは宝飾品業界において一定の地位を持っており、特にSC内のテナント展開が強みです。
- 競合他社と比較して、宝飾品の生産から販売まで一貫した体制を持っている点が特徴です。
経営戦略と重点分野
- 宝飾品、眼鏡、食品販売・飲食店と多角化しており、特に宝飾品事業が主力です。
- 今後の成長戦略として、海外展開や新製品の開発が期待されます。
事業モデルの持続可能性
- 多角化された事業モデルはリスク分散に寄与しているが、宝飾品業界の景気に依存する側面があるため、持続可能性には注意が必要です。
技術革新と主力製品
- 宝飾品の製造においては、デザインや素材の革新が求められています。
- 眼鏡や食品事業においても新しいトレンドに対応した製品開発が必要です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.49%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
- 配当方針は安定しているが、純利益が赤字であるため、配当の持続可能性には疑問が残ります。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は28,500株であり、前週比で増加していますが、信用倍率は0.00倍で、売残がないことから投資家の関心は高いとは言えません。
- 株価は安定しているものの、大きな上昇は見込まれない状況です。
総評
エステールホールディングスは、宝飾品を中心とした多角化企業であり、一定の市場シェアを持っていますが、財務面での課題が顕著です。特に純利益の赤字は大きな懸念材料であり、経営戦略の見直しや新たな成長戦略が求められます。株主還元については配当が安定しているものの、持続可能性には疑問が残ります。今後の業績改善が期待される一方で、リスクも伴うため、慎重な姿勢が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7872 |
| 企業名 | エステールホールディングス |
| URL | http://www.as-estelle.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.0)」によって自動生成されました。
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