ホウライ(9679) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 4925円
- 時価総額: 69.15億円
- EPS（会社予想）: 322.33円 (過去実績は362.77円)
- BPS（実績）: 6718.62円
PERに基づく株価評価:
- PER = 株価 / EPS = 4925円 / 322.33円 ≒ 15.3倍
- 業界平均PERが15.0倍であるため、ホウライのPERは業界平均をやや上回っている。今後の業績次第では割高と判断される可能性もある。
PBRに基づく株価評価:
- PBR = 株価 / BPS = 4925円 / 6718.62円 ≒ 0.73倍
- 業界平均PBRが1.2倍であるため、ホウライのPBRは業界平均を大きく下回っている。これは、市場がホウライの資産価値を低く評価している可能性を示唆している。
総合的な株価評価:
PERは業界平均をやや上回り、PBRは大きく下回っているという相反する結果が出ています。このことから、現在の株価は、業績見通しと資産価値の評価のバランスがとれていない可能性があります。より詳細な分析が必要です。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、明確なテクニカル分析を行うための十分な情報がありません（高値、安値、出来高、売買代金などが不足）。年初来高値4975円、年初来安値3530円の情報から、現在の株価は年初来高値付近にあると判断できます。しかし、トレンドの判断には更なるデータが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、近年は売上高は増加傾向にあるものの、利益率は必ずしも向上しているとは言えません。特に、2020年度は営業利益がマイナスとなっています。 また、提供されたデータには、過去12ヶ月と各年度のデータの食い違いが見られます（例えばEPS）。正確な分析には、より詳細な財務諸表データが必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
概要から、ホウライは保険、不動産、乳製品、飲食、観光施設、ゴルフ場など多角的な事業を展開していることが分かります。しかし、それぞれの事業における市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は不明です。多角化戦略をとっているものの、各事業セグメントの成長戦略やシナジー効果などに関する情報は必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略はリスク分散に繋がる一方で、各事業セグメントの専門性や競争優位性を維持することが課題となります。各事業の収益性、競争環境、将来展望などを詳細に分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）
提供された情報からは、技術革新や主力製品に関する情報は不明です。各事業セグメントにおける技術革新や製品開発の状況に関する情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.34%
- 1株配当（会社予想）: 2025年9月
- 直近配当: 50円(予想配当は22円と減少傾向)
配当利回りは比較的低い水準です。配当性向や将来の配当方針に関する情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用取引のデータは、信用買残がわずかに増加しているものの、信用倍率は0.00倍と低く、投資家の関心は限定的である可能性があります。より詳細な取引データやニュース記事などの情報が必要となります。
結論
提供された情報だけでは、ホウライの総合的な評価を行うには不十分です。より詳細な財務諸表、市場シェア、経営戦略、競争環境、技術革新に関する情報が必要となります。現在の株価は、PERとPBRの相反する評価から、市場の評価が二極化している可能性を示唆しています。投資判断を行うには、更なる調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9679 |
| 企業名 | ホウライ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。