1. 現在の株価の評価
- 株価: 2,588.0円
- EPS（予想）: 126.98円
- PER（予想）: 20.38倍
- BPS（実績）: 428.90円
- PBR（実績）: 6.03倍
現在の株価は、PERが業界平均（21.3倍）よりもやや低く、EPSに基づく評価は妥当な範囲内と考えられますが、PBRは業界平均（1.8倍）を大きく上回っており、株価が高く評価されている可能性があります。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 2,810円
- 年初来安値: 1,843円
- 本日高値: 2,670円
- 本日安値: 2,563円
現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、高値圏に位置しています。過去の株価推移からも、上昇トレンドが続いていることが示唆されます。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 39,875百万円
- 営業利益（過去12か月）: 3,497百万円
- 純利益（過去12か月）: 2,562百万円
- ROE（実績）: 48.85%
- 自己資本比率（実績）: 31.8%
売上高は前年から増加しており、利益も順調に伸びています。ROEは非常に高く、効率的に資本を活用していることがわかります。
4. 業界のポジションと市場シェア
インターメスティックは、低価格眼鏡ブランド「Zoff」を展開しており、国内市場での競争優位性があります。SPA（製造小売業）モデルを採用しているため、コスト管理が効率的です。しかし、海外市場では香港経済の影響を受けており、課題があります。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣は国内事業の強化を目指しており、新商品やコラボ商品を展開しています。また、海外事業のフランチャイズ展開も進めています。中期経営計画では、訪日外国人旅行客の増加を見込んでいます。
6. 事業モデルの持続可能性
国内市場における安定した需要と、SPAモデルによるコスト優位性が持続可能な収益モデルを支えています。ただし、海外事業の不透明感がリスク要因となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は眼鏡であり、デザインや機能性を重視した新商品展開が行われています。技術革新は主に製品のデザインや製造プロセスに関連しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.08%
- 1株配当（予想）: 27.86円
配当方針は安定しており、株主還元策として自社株買いも行っています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっていることが示唆されます。信用買残も増加しており、強気な市場心理が見受けられます。
10. 総評
インターメスティックは、国内市場での強固なポジションと高いROEを持つ企業です。株価は高値圏にあり、PBRが業界平均を上回っているため、過大評価されている可能性があります。海外市場の不透明感はリスク要因ですが、国内事業の堅調な成長が期待されます。全体としては、安定した成長が見込まれる企業ですが、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 262A |
| 企業名 | インターメスティック |
| URL | https://www.zoff.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。