現在の株価の評価
- 株価: 1,808.0円
- EPS（予想）: 64.45円
- PER（予想）: 28.05倍
- BPS（実績）: 531.18円
- PBR（実績）: 3.40倍
評価
現在の株価はPERが業界平均（21.1倍）を上回っており、株価は割高と判断される可能性があります。PBRも業界平均（1.8倍）を大きく上回っており、投資家が成長期待を持っていることを示唆しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,410円
- 年初来安値: 1,702円
- 直近の株価推移: 株価は最近の高値から下落しており、現在は安値圏に位置しています。
評価
株価は年初来高値から約25%下落しており、テクニカル的には安値圏にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 28,513百万円
- 営業利益: 8,392百万円
- 純利益: 6,286百万円
- ROE（実績）: 12.31%
- 自己資本比率: 91.5%
評価
売上高は前年から増加しており、利益率も高く、財務的には健全です。自己資本比率が高く、安定した財務基盤を持っています。
業界のポジションと市場シェア
マニーは手術用縫合針や眼科用ナイフ、歯科治療器で高い市場シェアを持ち、競争優位性を確保しています。海外生産を活用し、コスト競争力も強化しています。
評価
競争優位性が高く、成長が期待できる市場での強いポジションを維持しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は医療機器の製造・販売に注力し、特に手術用器具においてリーダーシップを発揮しています。中期経営計画では、新製品開発や海外市場の拡大を目指しています。
評価
明確な成長戦略があり、今後の展開に期待が持てます。
事業モデルの持続可能性
マニーは医療機器市場に特化しており、今後も需要が見込まれます。市場ニーズの変化に柔軟に対応できる体制を整えています。
評価
持続可能な事業モデルを有しており、長期的な成長が期待できます。
技術革新と主力製品
手術用縫合針や眼科用ナイフなど、技術開発に力を入れており、独自性のある製品を提供しています。これにより、収益を牽引しています。
評価
技術革新が進んでおり、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.16%
- 1株配当（予想）: 39.00円
- 配当性向: 61.11%
評価
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心はやや低下している可能性があります。過去10日間の株価は変動があり、ボラティリティが見られます。
評価
株価のモメンタムは弱く、投資家の関心を再び引く必要があります。
総評
マニー株式会社は、強固な財務基盤と高い競争優位性を持ち、成長が期待できる企業です。しかし、現在の株価は業界平均よりも高く、テクニカル的には安値圏にあるため、投資判断には慎重さが求められます。今後の業績や市場動向に注目しつつ、経営戦略の進捗を見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7730 |
| 企業名 | マニー |
| URL | http://www.mani.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
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